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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 430 758.00 | 649 279.00 | 1 781 479.00 | 2 430 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 681 923.00 | | 681 923.00 | 681 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 662 376.00 | 649 800.00 | 20 012 575.00 | 20 662 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 654.00 | | 165 654.00 | 165 654.00 |
BZ Autres créances | 253 350.00 | | 253 350.00 | 253 350.00 |
CF Disponibilités | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 347.00 | | 447 347.00 | 447 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 109 723.00 | 649 800.00 | 20 459 923.00 | 21 109 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 681 923.00 | | | 681 923.00 |
CU Autres participations | 16 829 163.00 | | 16 829 163.00 | 16 829 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 10 716 574.00 | 9 583 703.00 | | 10 716 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 854.00 | 1 632 871.00 | | 1 623 854.00 |
DL TOTAL (I) | 12 381 128.00 | 11 257 274.00 | | 12 381 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 247 976.00 | 8 977 749.00 | | 7 247 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 371 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 26 691.00 | | 13 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 39 660.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 772 672.00 | 914 510.00 | | 772 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 078 795.00 | 10 330 204.00 | | 8 078 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 459 923.00 | 21 587 478.00 | | 20 459 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 380 391.00 | 3 087 142.00 | | 2 380 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | 225 812.00 | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 699.00 | | 387 699.00 | 387 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 211.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 524 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 502.00 | -24 911.00 | | -18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 498.00 | 2 128 695.00 | | 2 109 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 644.00 | 495 824.00 | | 485 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 854.00 | 1 632 871.00 | | 1 623 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 461 197.00 | | 161 812.00 | 21 461 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 956 638.00 | 17 536 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 995.00 | 956 638.00 | 20 662 376.00 | 3 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 995.00 | | 3 126 280.00 | 3 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 275.00 | | | 3 130 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 330 922.00 | | 161 812.00 | 18 330 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 589.00 | 147 211.00 | | 502 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 589.00 | 147 211.00 | | 502 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 681 923.00 | 681 923.00 | | 681 923.00 |
UX Autres créances clients | 165 654.00 | | | 165 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 246 439.00 | 1 548 036.00 | 5 163 405.00 | 7 246 439.00 |
VI Groupe et associés | 765 057.00 | 765 057.00 | | 765 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 505 497.00 | | | 1 505 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 650.00 | | | 230 650.00 |
VP Divers | 405.00 | | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 026.00 | 1 112 026.00 | | 1 112 026.00 |
VW T.V.A. | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 078 795.00 | 2 380 391.00 | 5 163 405.00 | 8 078 795.00 |