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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 205 511.00 | 6 413 580.00 | 8 791 931.00 | 15 205 511.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 920.00 | 215 757.00 | 12 163.00 | 227 920.00 |
AN Terrains | 1 562 170.00 | 7 605.00 | 1 554 565.00 | 1 562 170.00 |
AP Constructions | 17 472 601.00 | 12 362 195.00 | 5 110 406.00 | 17 472 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268 841.00 | 4 780 692.00 | 1 488 149.00 | 6 268 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 008.00 | 992 492.00 | 82 516.00 | 1 075 008.00 |
AX Avances et acomptes | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 914 409.00 | | 1 914 409.00 | 1 914 409.00 |
BF Prêts | 1 201 849.00 | | 1 201 849.00 | 1 201 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 237 385.00 | 24 772 321.00 | 20 465 064.00 | 45 237 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 222.00 | | 58 222.00 | 58 222.00 |
BT Marchandises | 9 175 230.00 | 380 709.00 | 8 794 521.00 | 9 175 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 996.00 | 8 831.00 | 660 165.00 | 668 996.00 |
BZ Autres créances | 3 964 724.00 | | 3 964 724.00 | 3 964 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443 370.00 | | 3 443 370.00 | 3 443 370.00 |
CF Disponibilités | 909 170.00 | | 909 170.00 | 909 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 721 275.00 | 380 709.00 | 17 340 566.00 | 17 721 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 958 660.00 | 25 153 030.00 | 37 805 630.00 | 62 958 660.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 13 787 131.00 | 12 111 854.00 | | 13 787 131.00 |
DL TOTAL (I) | 15 634 950.00 | 14 311 951.00 | | 15 634 950.00 |
DP Provisions pour risques | 829 412.00 | 849 849.00 | | 829 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 838 886.00 | 786 968.00 | | 838 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 829 412.00 | 849 849.00 | | 829 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 323 325.00 | 11 529 552.00 | | 9 323 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 687 953.00 | 1 816 922.00 | | 1 687 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 063 479.00 | 4 996 238.00 | | 5 063 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098 430.00 | 4 296 570.00 | | 4 098 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 786.00 | | |
EA Autres dettes | 1 133 655.00 | 1 088 781.00 | | 1 133 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 306 842.00 | 23 740 850.00 | | 21 306 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 805 630.00 | 39 028 805.00 | | 37 805 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 810 819.00 | 2 163 097.00 | | 1 810 819.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 34 426.00 | 126 155.00 | | 34 426.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 34 426.00 | 126 155.00 | | 34 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 882 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 882 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 150 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 189 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 163 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 766 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 718 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 964 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 554.00 | 636 355.00 | | 243 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 318.00 | 636 355.00 | | 246 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 219.00 | 880.00 | | 30 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 756.00 | 6 707.00 | | 50 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 975.00 | 7 587.00 | | 80 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 343.00 | 628 768.00 | | 165 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 211 925.00 | 374 527.00 | | 211 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 449.00 | 654 165.00 | | 182 449.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 129 774.00 | 97 572.00 | | 129 774.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 811 236.00 | 2 175 759.00 | | 1 811 236.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 417.00 | 12 662.00 | | 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 810 819.00 | 2 163 097.00 | | 1 810 819.00 |