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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 215 082.00 | 5 550 401.00 | 9 664 681.00 | 15 215 082.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 430 759.00 | 796 490.00 | 1 634 268.00 | 2 430 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047 371.00 | 4 339 833.00 | 707 538.00 | 5 047 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 981 039.00 | | 981 039.00 | 981 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BF Prêts | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 450 199.00 | 797 011.00 | 23 653 187.00 | 24 450 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
BT Marchandises | 9 132 142.00 | 253 412.00 | 8 878 729.00 | 9 132 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
BZ Autres créances | 347 871.00 | | 347 871.00 | 347 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 388 573.00 | | 3 388 573.00 | 3 388 573.00 |
CF Disponibilités | 26 540.00 | | 26 540.00 | 26 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 755.00 | | 515 755.00 | 515 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 954.00 | 797 011.00 | 24 168 942.00 | 24 965 954.00 |
CU Autres participations | 20 317 426.00 | | 20 317 426.00 | 20 317 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 11 840 428.00 | 10 716 574.00 | | 11 840 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 643.00 | 1 623 854.00 | | 1 997 643.00 |
DK Provisions réglementées | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
DL TOTAL (I) | 13 898 613.00 | 12 381 128.00 | | 13 898 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 388 829.00 | 7 247 976.00 | | 8 388 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 115.00 | | | 858 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 145.00 | | 13 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 813.00 | 45 001.00 | | 71 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 786.00 | 27 082.00 | | 12 786.00 |
EA Autres dettes | 938 084.00 | 772 672.00 | | 938 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270 330.00 | 8 078 795.00 | | 10 270 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 168 942.00 | 20 459 923.00 | | 24 168 942.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 163 097.00 | 1 814 271.00 | | 2 163 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 758.00 | | 387 758.00 | 387 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 058 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 115 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 979.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 115 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 985 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 997.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 636 355.00 | 1 042.00 | | 636 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636 355.00 | 5 039.00 | | 636 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 707.00 | 5 033.00 | | 6 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 932.00 | 1 000.00 | | 19 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 932.00 | -1 000.00 | | -19 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 527.00 | 322 480.00 | | 374 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 141.00 | -18 502.00 | | -32 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 139.00 | 2 109 498.00 | | 2 503 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 496.00 | 485 644.00 | | 505 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 643.00 | 1 623 854.00 | | 1 997 643.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 97 572.00 | -45 861.00 | | 97 572.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 175 759.00 | 1 814 690.00 | | 2 175 759.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 12 662.00 | 419.00 | | 12 662.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 163 097.00 | 1 814 271.00 | | 2 163 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 662 376.00 | | 3 854 282.00 | 20 662 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 459.00 | 21 323 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 459.00 | 24 450 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 126 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 280.00 | | | 3 126 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 536 096.00 | | 3 854 282.00 | 17 536 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 800.00 | 147 211.00 | | 649 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 800.00 | 147 211.00 | | 649 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 842.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 842.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858 115.00 | 94 147.00 | 192 000.00 | 858 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 981 039.00 | 981 039.00 | | 981 039.00 |
UP Prêts | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UX Autres créances clients | 132 205.00 | | | 132 205.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 388 829.00 | 1 829 945.00 | 4 815 242.00 | 8 388 829.00 |
VI Groupe et associés | 930 469.00 | 930 469.00 | | 930 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 585 968.00 | | | 3 585 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 637 091.00 | | | 1 637 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 693.00 | | | 343 693.00 |
VP Divers | 359.00 | | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 698.00 | 1 470 698.00 | | 1 470 698.00 |
VW T.V.A. | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270 330.00 | 2 947 477.00 | 5 007 242.00 | 10 270 330.00 |