| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 139.00 | 130 412.00 | 186 727.00 | 317 139.00 |
AN Terrains | 696 000.00 | | 696 000.00 | 696 000.00 |
AP Constructions | 2 202 285.00 | 1 364 155.00 | 838 130.00 | 2 202 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 516 980.00 | | 1 516 980.00 | 1 516 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 168.00 | | 225 168.00 | 225 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 022 819.00 | 2 309 389.00 | 22 713 430.00 | 25 022 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BZ Autres créances | 380 824.00 | | 380 824.00 | 380 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 468 221.00 | | 1 468 221.00 | 1 468 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 929 865.00 | | 1 929 865.00 | 1 929 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 952 684.00 | 2 309 389.00 | 24 643 296.00 | 26 952 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516 980.00 | | | 1 516 980.00 |
CU Autres participations | 20 065 248.00 | 814 822.00 | 19 250 426.00 | 20 065 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 18 727 246.00 | 18 587 901.00 | | 18 727 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 716.00 | 1 139 345.00 | | 1 686 716.00 |
DK Provisions réglementées | 166 108.00 | 152 728.00 | | 166 108.00 |
DL TOTAL (I) | 20 620 770.00 | 19 920 674.00 | | 20 620 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 715.00 | 2 380 973.00 | | 1 863 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 968.00 | 619 968.00 | | 571 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 13 912.00 | | 21 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 224.00 | 86 650.00 | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 1 537 203.00 | 1 212 302.00 | | 1 537 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 526.00 | 4 313 805.00 | | 4 022 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 643 296.00 | 24 234 480.00 | | 24 643 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 128.00 | 1 881 671.00 | | 2 098 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 571 968.00 | | | 571 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 775 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 662 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 752.00 | 8 373.00 | | 35 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 752.00 | 8 373.00 | | 35 752.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 380.00 | 33 222.00 | | 13 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 380.00 | 33 222.00 | | 13 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 372.00 | -24 848.00 | | 22 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 947.00 | -19 574.00 | | -1 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 493.00 | 1 563 687.00 | | 2 106 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 778.00 | 424 342.00 | | 419 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 686 716.00 | 1 139 345.00 | | 1 686 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 067 602.00 | | 955 217.00 | 24 067 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 807 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 022 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 898 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 285.00 | | | 2 898 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 852 179.00 | | 955 217.00 | 20 852 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 606.00 | 150 961.00 | | 1 343 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 049.00 | 26 363.00 | | 104 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 557.00 | 124 598.00 | | 1 239 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 152 728.00 | 13 380.00 | | 152 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 057.00 | 195 765.00 | | 619 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 771 785.00 | 209 145.00 | | 771 785.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 195 765.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 571 968.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 571 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 516 980.00 | 1 516 980.00 | | 1 516 980.00 |
UX Autres créances clients | 80 821.00 | 80 821.00 | | 80 821.00 |
VB T. V. A. | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VC Groupe et associés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 715.00 | 463 285.00 | 880 393.00 | 1 863 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 588.00 | 1 529 588.00 | | 1 529 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 258.00 | | | 565 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 637.00 | 295 637.00 | | 295 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 624.00 | 1 978 624.00 | | 1 978 624.00 |
VW T.V.A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 022 526.00 | 2 098 128.00 | 1 072 393.00 | 4 022 526.00 |