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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 437 214.00 | 10 090 003.00 | 5 347 211.00 | 15 437 214.00 |
AH Fonds commercial | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
AN Terrains | 1 833 170.00 | 19 142.00 | 1 814 028.00 | 1 833 170.00 |
AP Constructions | 26 763 250.00 | 15 295 393.00 | 11 467 857.00 | 26 763 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 556 524.00 | 5 373 170.00 | 2 183 354.00 | 7 556 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 787 494.00 | 1 326 842.00 | 2 460 652.00 | 3 787 494.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 214 057.00 | | 2 214 057.00 | 2 214 057.00 |
BF Prêts | 1 141 158.00 | 60 061.00 | 1 081 097.00 | 1 141 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 948 619.00 | 32 164 611.00 | 26 784 008.00 | 58 948 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BT Marchandises | 8 902 362.00 | 359 009.00 | 8 543 353.00 | 8 902 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 081.00 | 92 032.00 | 1 130 049.00 | 1 222 081.00 |
BZ Autres créances | 3 696 005.00 | | 3 696 005.00 | 3 696 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 443 370.00 | | 3 443 370.00 | 3 443 370.00 |
CF Disponibilités | 4 028 639.00 | | 4 028 639.00 | 4 028 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 580 810.00 | 451 041.00 | 21 129 769.00 | 21 580 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 529 429.00 | 32 615 652.00 | 47 913 777.00 | 80 529 429.00 |
CU Autres participations | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 17 811 005.00 | 16 653 161.00 | | 17 811 005.00 |
DL TOTAL (I) | 19 917 770.00 | 18 848 007.00 | | 19 917 770.00 |
DP Provisions pour risques | 796 907.00 | 852 475.00 | | 796 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 907.00 | 852 475.00 | | 796 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338 430.00 | 10 581 990.00 | | 14 338 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 731.00 | 1 671 878.00 | | 1 520 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 838 263.00 | 6 845 116.00 | | 5 838 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 908 999.00 | 4 318 568.00 | | 3 908 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 679.00 | | | 37 679.00 |
EA Autres dettes | 1 518 295.00 | 1 269 482.00 | | 1 518 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 164 023.00 | 24 687 034.00 | | 27 164 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 913 777.00 | 44 422 404.00 | | 47 913 777.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 069 765.00 | 2 157 846.00 | | 2 069 765.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 35 077.00 | 34 888.00 | | 35 077.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 35 077.00 | 34 888.00 | | 35 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 378 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 378 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 931 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 437 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 938 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 463 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 563 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 285 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 11 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 958 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 973 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 942 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 752.00 | 8 372.00 | | 35 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 881.00 | 5 056.00 | | 45 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 633.00 | 13 428.00 | | 81 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 200.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 179.00 | 1 172.00 | | 28 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 349.00 | 1 372.00 | | 28 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 284.00 | 12 056.00 | | 53 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925 188.00 | 1 046 810.00 | | 925 188.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 070 219.00 | 2 158 307.00 | | 2 070 219.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 454.00 | 461.00 | | 454.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 069 765.00 | 2 157 846.00 | | 2 069 765.00 |