| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 139.00 | 24 960.00 | 292 179.00 | 317 139.00 |
AN Terrains | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AP Constructions | 2 430 759.00 | 943 702.00 | 1 487 057.00 | 2 430 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 138 760.00 | | 1 138 760.00 | 1 138 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 677 506.00 | 1 059 387.00 | 23 618 118.00 | 24 677 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 315.00 | | 76 315.00 | 76 315.00 |
BZ Autres créances | 963 964.00 | | 963 964.00 | 963 964.00 |
CF Disponibilités | 145 377.00 | | 145 377.00 | 145 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 891.00 | | 1 192 891.00 | 1 192 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 870 397.00 | 1 059 387.00 | 24 811 010.00 | 25 870 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 138 760.00 | | | 1 138 760.00 |
CU Autres participations | 20 070 317.00 | 90 204.00 | 19 980 113.00 | 20 070 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 338 071.00 | 11 840 428.00 | | 13 338 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 211 292.00 | 1 997 643.00 | | 2 211 292.00 |
DK Provisions réglementées | 53 064.00 | 19 842.00 | | 53 064.00 |
DL TOTAL (I) | 15 643 127.00 | 13 898 613.00 | | 15 643 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 565 124.00 | 8 388 829.00 | | 6 565 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 963.00 | 858 115.00 | | 763 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 13 487.00 | | 18 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 698.00 | 71 813.00 | | 207 698.00 |
EA Autres dettes | 1 612 358.00 | 938 084.00 | | 1 612 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 883.00 | 10 270 330.00 | | 9 167 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 811 010.00 | 24 168 942.00 | | 24 811 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 758 086.00 | 2 947 477.00 | | 3 758 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 763 963.00 | | | 763 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 025.00 | | 366 025.00 | 366 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 025.00 | | 366 025.00 | 366 025.00 |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 172.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 247 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 086 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 164 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 291.00 | | | 34 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 085.00 | | | 910 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 085.00 | | | 910 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 222.00 | 19 842.00 | | 33 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 222.00 | 19 932.00 | | 33 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 222.00 | -19 932.00 | | -33 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 832.00 | -32 141.00 | | -79 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 958.00 | 2 503 139.00 | | 2 613 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 666.00 | 505 496.00 | | 402 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 211 292.00 | 1 997 643.00 | | 2 211 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 677 506.00 | | 224 632.00 | 24 677 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 434 982.00 | 21 022 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 982.00 | 24 467 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 127 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 126 280.00 | | 1 526.00 | 3 126 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 234 087.00 | | 223 106.00 | 21 234 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 011.00 | 172 172.00 | | 797 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 011.00 | 147 211.00 | | 797 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 842.00 | 33 222.00 | | 19 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 90 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 842.00 | 123 426.00 | | 19 842.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 204.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 968.00 | 48 000.00 | 192 000.00 | 763 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 138 760.00 | 1 138 760.00 | | 1 138 760.00 |
UX Autres créances clients | 76 315.00 | 76 315.00 | | 76 315.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 565 124.00 | 1 871 294.00 | 3 411 035.00 | 6 565 124.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 743.00 | 1 604 743.00 | | 1 604 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 911 392.00 | | | 1 911 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 869 086.00 | | | 1 869 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 907 274.00 | 907 274.00 | | 907 274.00 |
VP Divers | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 908.00 | 149 908.00 | | 149 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 274.00 | 2 186 274.00 | | 2 186 274.00 |
VW T.V.A. | 50 589.00 | 50 589.00 | | 50 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 883.00 | 3 758 086.00 | 3 603 035.00 | 9 167 883.00 |