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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 337.00 | 3 048 433.00 | 972 904.00 | 4 021 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 760.00 | 25 025.00 | 2 735.00 | 27 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 434.00 | 3 073 458.00 | 978 976.00 | 4 052 434.00 |
BZ Autres créances | 568 790.00 | | 568 790.00 | 568 790.00 |
CF Disponibilités | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 532.00 | | 689 532.00 | 689 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 741 965.00 | 3 073 458.00 | 1 668 507.00 | 4 741 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 623 666.00 | -1 403 325.00 | | -1 623 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 767.00 | -220 340.00 | | 286 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 013.00 | 807 336.00 | | 619 013.00 |
DL TOTAL (I) | 273 100.00 | 174 657.00 | | 273 100.00 |
DN Avances conditionnées | 368 500.00 | 386 000.00 | | 368 500.00 |
DO TOTAL (II) | 368 500.00 | 386 000.00 | | 368 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 193 859.00 | 176 959.00 | | 193 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 691.00 | 51 027.00 | | 21 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 291.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 077.00 | 371 216.00 | | 344 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 363.00 | 313 017.00 | | 343 363.00 |
EA Autres dettes | 123 918.00 | 2 894.00 | | 123 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 907.00 | 961 062.00 | | 1 026 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 507.00 | 1 521 718.00 | | 1 668 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 407.00 | 961 062.00 | | 1 056 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 817.00 | | 504 616.00 | 3 547 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 517 628.00 | | 503 709.00 | 3 517 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 853.00 | | 907.00 | 26 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 399.00 | 499 060.00 | | 2 574 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550 682.00 | 497 752.00 | | 2 550 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 717.00 | 1 308.00 | | 23 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 450.00 | | 27 450.00 | 27 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 193 859.00 | 193 859.00 | | 193 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 077.00 | 344 077.00 | | 344 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 339.00 | 171 339.00 | | 171 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 918.00 | 123 918.00 | | 123 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VB T. V. A. | 178 886.00 | | | 178 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 191.00 | 51 191.00 | 339 000.00 | 390 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 473.00 | | | 145 473.00 |
VP Divers | 239 769.00 | | | 239 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 127.00 | 568 790.00 | 3 337.00 | 572 127.00 |
VW T.V.A. | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 407.00 | 1 056 407.00 | 339 000.00 | 1 395 407.00 |