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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 192.00 | 4 196 519.00 | 585 673.00 | 4 782 192.00 |
AH Fonds commercial | 452 080.00 | 52 115.00 | 399 965.00 | 452 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 265.00 | 59 222.00 | 24 043.00 | 83 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 815 277.00 | 4 307 856.00 | 3 507 421.00 | 7 815 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 519 991.00 | | 519 991.00 | 519 991.00 |
BZ Autres créances | 812 900.00 | | 812 900.00 | 812 900.00 |
CF Disponibilités | 297 464.00 | | 297 464.00 | 297 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 727.00 | | 1 630 727.00 | 1 630 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 446 004.00 | 4 307 856.00 | 5 138 148.00 | 9 446 004.00 |
CU Autres participations | 2 497 740.00 | | 2 497 740.00 | 2 497 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -242 283.00 | -553 337.00 | | -242 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 648.00 | 311 055.00 | | 165 648.00 |
DL TOTAL (I) | 914 351.00 | 748 703.00 | | 914 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 332.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237 256.00 | 2 609 446.00 | | 3 237 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 802.00 | 436 947.00 | | 495 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 705.00 | 355 934.00 | | 280 705.00 |
EA Autres dettes | 116 850.00 | 642 017.00 | | 116 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 796.00 | 4 044 676.00 | | 4 223 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 148.00 | 4 793 379.00 | | 5 138 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 540.00 | 1 731 232.00 | | 1 061 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | 332.00 | | 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 782.00 | 2 152 340.00 | 2 587 123.00 | 434 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 782.00 | 2 152 340.00 | 2 587 123.00 | 434 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 692.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -590 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 159.00 | 60 575.00 | | 1 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -756 628.00 | -505 133.00 | | -756 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 288.00 | 1 615 802.00 | | 2 588 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 640.00 | 1 304 748.00 | | 2 422 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 648.00 | 311 055.00 | | 165 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 653.00 | | 217 624.00 | 7 597 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 497 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 815 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 234 272.00 | | | 5 234 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 641.00 | | 22 624.00 | 60 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 740.00 | | 195 000.00 | 2 302 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 099 164.00 | 208 736.00 | 44.00 | 4 099 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052 145.00 | 196 489.00 | | 4 052 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 12 247.00 | 44.00 | 47 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 802.00 | 495 802.00 | | 495 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 543.00 | 135 543.00 | | 135 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 415.00 | 92 415.00 | | 92 415.00 |
UX Autres créances clients | 519 991.00 | | | 519 991.00 |
VB T. V. A. | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 3 162 256.00 | | | 3 162 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 628.00 | | | 756 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 782.00 | 27 782.00 | | 27 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 263.00 | 1 333 263.00 | | 1 333 263.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 796.00 | 1 061 540.00 | | 4 223 796.00 |