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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 337.00 | 3 852 058.00 | 169 279.00 | 4 021 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 753.00 | 28 939.00 | 2 813.00 | 31 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 359 167.00 | 3 880 997.00 | 2 478 170.00 | 6 359 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
BZ Autres créances | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
CF Disponibilités | 119 835.00 | | 119 835.00 | 119 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 683.00 | | 427 683.00 | 427 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 850.00 | 3 880 997.00 | 2 905 853.00 | 6 786 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
CU Autres participations | 2 302 740.00 | | 2 302 740.00 | 2 302 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 864.00 | -1 336 899.00 | | -1 070 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 386.00 | 266 035.00 | | 78 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 628.00 | 351 910.00 | | 50 628.00 |
DL TOTAL (I) | 49 135.00 | 272 032.00 | | 49 135.00 |
DN Avances conditionnées | 286 500.00 | 306 500.00 | | 286 500.00 |
DO TOTAL (II) | 286 500.00 | 306 500.00 | | 286 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 800.00 | 166 486.00 | | 11 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419 944.00 | 2 354 694.00 | | 2 419 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 119 252.00 | | 30 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 231.00 | 98 600.00 | | 107 231.00 |
EA Autres dettes | | 41 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 570 218.00 | 2 780 484.00 | | 2 570 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 853.00 | 3 359 016.00 | | 2 905 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 570 218.00 | 2 780 484.00 | | 2 570 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FG Production vendue services | 79 532.00 | 647 323.00 | 726 855.00 | 79 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 532.00 | 647 323.00 | 748 855.00 | 101 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 835.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | 15 396.00 | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 631.00 | 183 455.00 | | 13 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | 183 455.00 | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 140.00 | 23 903.00 | | 5 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 140.00 | 23 903.00 | | 5 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 491.00 | 159 551.00 | | 8 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 218.00 | -66 163.00 | | -99 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 206.00 | 1 420 462.00 | | 1 064 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 821.00 | 1 154 427.00 | | 985 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 386.00 | 266 035.00 | | 78 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 550.00 | | 1 617.00 | 6 357 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 359 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 337.00 | | | 4 021 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 136.00 | | 1 617.00 | 30 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 077.00 | | | 2 306 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 574 163.00 | 363 112.00 | | 3 574 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547 523.00 | 360 121.00 | | 3 547 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 640.00 | 2 991.00 | | 26 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 95 439.00 | | | 95 439.00 |
VB T. V. A. | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 919 944.00 | 1 919 944.00 | | 1 919 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 394.00 | | | 112 394.00 |
VP Divers | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 250.00 | | | 25 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 185.00 | 311 185.00 | | 311 185.00 |
VW T.V.A. | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 218.00 | 2 570 218.00 | | 2 570 218.00 |