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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 782 192.00 | 4 045 238.00 | 736 954.00 | 4 782 192.00 |
AH Fonds commercial | 452 080.00 | 6 907.00 | 445 173.00 | 452 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 641.00 | 47 019.00 | 13 622.00 | 60 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 597 653.00 | 4 099 164.00 | 3 498 489.00 | 7 597 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 161.00 | | 600 161.00 | 600 161.00 |
BZ Autres créances | 558 614.00 | | 558 614.00 | 558 614.00 |
CF Disponibilités | 127 532.00 | | 127 532.00 | 127 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 891.00 | | 1 294 891.00 | 1 294 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 892 544.00 | 4 099 164.00 | 4 793 379.00 | 8 892 544.00 |
CU Autres participations | 2 302 740.00 | | 2 302 740.00 | 2 302 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -553 337.00 | -758 982.00 | | -553 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 055.00 | 205 645.00 | | 311 055.00 |
DL TOTAL (I) | 748 703.00 | 437 649.00 | | 748 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | 300.00 | | 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609 446.00 | 2 139 156.00 | | 2 609 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 947.00 | 390 029.00 | | 436 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 934.00 | 211 931.00 | | 355 934.00 |
EA Autres dettes | 642 017.00 | 2 423.00 | | 642 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 676.00 | 2 743 839.00 | | 4 044 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 793 379.00 | 3 181 487.00 | | 4 793 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 232.00 | 2 743 839.00 | | 1 731 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 300.00 | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 401.00 | 1 448 970.00 | 1 542 371.00 | 93 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 401.00 | 1 448 970.00 | 1 542 371.00 | 93 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 265.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 575.00 | 84.00 | | 60 575.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 348.00 | 4 000.00 | | 3 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 348.00 | 4 000.00 | | 3 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 844.00 | 3 003.00 | | 12 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 844.00 | 3 003.00 | | 12 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 495.00 | 997.00 | | -9 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -505 133.00 | -415 402.00 | | -505 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 802.00 | 1 162 805.00 | | 1 615 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 748.00 | 957 160.00 | | 1 304 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 055.00 | 205 645.00 | | 311 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 372 076.00 | | 1 225 577.00 | 6 372 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 597 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 234 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 337.00 | | 1 212 935.00 | 4 021 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 999.00 | | 12 642.00 | 47 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 740.00 | | | 2 302 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 060 899.00 | 38 265.00 | | 4 060 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020 989.00 | 31 156.00 | | 4 020 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 910.00 | 7 109.00 | | 39 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 702.00 | 191 702.00 | | 191 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 947.00 | 436 947.00 | | 436 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 631.00 | 124 631.00 | | 124 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 744.00 | 193 744.00 | | 193 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 017.00 | 642 017.00 | | 642 017.00 |
UX Autres créances clients | 600 161.00 | 600 161.00 | | 600 161.00 |
VB T. V. A. | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 417 744.00 | 104 300.00 | | 2 417 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505 133.00 | 505 133.00 | | 505 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 981.00 | 1 158 981.00 | | 1 158 981.00 |
VW T.V.A. | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 676.00 | 1 731 232.00 | | 4 044 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |