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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 337.00 | 4 020 989.00 | 348.00 | 4 021 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 999.00 | 39 910.00 | 8 089.00 | 47 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 076.00 | 4 060 899.00 | 2 311 177.00 | 6 372 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 339.00 | | 263 339.00 | 263 339.00 |
BZ Autres créances | 516 534.00 | | 516 534.00 | 516 534.00 |
CF Disponibilités | 84 879.00 | | 84 879.00 | 84 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 558.00 | | 5 558.00 | 5 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 310.00 | | 870 310.00 | 870 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 242 386.00 | 4 060 899.00 | 3 181 487.00 | 7 242 386.00 |
CU Autres participations | 2 302 740.00 | | 2 302 740.00 | 2 302 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -758 982.00 | -992 478.00 | | -758 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 645.00 | 233 496.00 | | 205 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 456.00 | | |
DL TOTAL (I) | 437 649.00 | 262 459.00 | | 437 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139 156.00 | 2 243 567.00 | | 2 139 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 029.00 | 23 346.00 | | 390 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 931.00 | 135 276.00 | | 211 931.00 |
EA Autres dettes | 2 423.00 | 2 168.00 | | 2 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 839.00 | 2 404 381.00 | | 2 743 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 487.00 | 2 666 840.00 | | 3 181 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 839.00 | 2 404 381.00 | | 2 743 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 23.00 | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 764.00 | 887 501.00 | 1 128 265.00 | 240 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 764.00 | 887 501.00 | 1 128 265.00 | 240 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 963.00 | |
GN Différences positives de change | | | -22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 293 973.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 293 973.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 003.00 | 22 091.00 | | 3 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 003.00 | 22 091.00 | | 3 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | 271 882.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 402.00 | -113 353.00 | | -415 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 783.00 | 1 036 109.00 | | 1 162 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 138.00 | 802 613.00 | | 957 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 645.00 | 233 496.00 | | 205 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 370 756.00 | | 1 320.00 | 6 370 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 372 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 337.00 | | | 4 021 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 679.00 | | 1 320.00 | 46 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302 740.00 | | | 2 302 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 054 489.00 | 6 410.00 | | 4 054 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020 552.00 | 436.00 | | 4 020 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 5 974.00 | | 33 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 213.00 | 299 213.00 | | 299 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 029.00 | 390 029.00 | | 390 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 489.00 | 86 489.00 | | 86 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 137.00 | 105 137.00 | | 105 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 263 339.00 | 263 339.00 | | 263 339.00 |
VB T. V. A. | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 944.00 | 1 839 944.00 | | 1 839 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 483.00 | 421 483.00 | | 421 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 431.00 | 785 431.00 | | 785 431.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 839.00 | 2 743 839.00 | | 2 743 839.00 |