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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 021 337.00 | 4 020 552.00 | 785.00 | 4 021 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 679.00 | 33 936.00 | 12 742.00 | 46 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 370 756.00 | 4 054 489.00 | 2 316 267.00 | 6 370 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
BZ Autres créances | 185 870.00 | | 185 870.00 | 185 870.00 |
CF Disponibilités | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 573.00 | | 350 573.00 | 350 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 721 329.00 | 4 054 489.00 | 2 666 840.00 | 6 721 329.00 |
CU Autres participations | 2 302 740.00 | | 2 302 740.00 | 2 302 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 964 000.00 | 964 000.00 | | 964 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DG Autres réserves | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
DH Report à nouveau | -992 478.00 | -1 070 864.00 | | -992 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 496.00 | 78 386.00 | | 233 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 456.00 | 50 628.00 | | 30 456.00 |
DL TOTAL (I) | 262 459.00 | 49 135.00 | | 262 459.00 |
DN Avances conditionnées | | 286 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 286 500.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 724.00 | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243 567.00 | 2 419 944.00 | | 2 243 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 30 519.00 | | 23 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 276.00 | 107 231.00 | | 135 276.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 381.00 | 2 570 218.00 | | 2 404 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 840.00 | 2 905 853.00 | | 2 666 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 437.00 | 2 570 218.00 | | 564 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 78 514.00 | 643 450.00 | 721 964.00 | 78 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 514.00 | 643 450.00 | 721 964.00 | 78 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 405.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 973.00 | 13 631.00 | | 293 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 973.00 | 13 631.00 | | 293 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 091.00 | 5 140.00 | | 22 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 091.00 | 5 140.00 | | 22 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271 882.00 | 8 491.00 | | 271 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 353.00 | -99 218.00 | | -113 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 109.00 | 1 064 206.00 | | 1 036 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 613.00 | 985 821.00 | | 802 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 496.00 | 78 386.00 | | 233 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 167.00 | | 14 926.00 | 6 359 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 337.00 | 2 302 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 337.00 | 6 370 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 021 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 021 337.00 | | | 4 021 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | | 14 926.00 | 31 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306 077.00 | | | 2 306 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 880 998.00 | 173 492.00 | | 3 880 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 852 059.00 | 168 495.00 | | 3 852 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 4 997.00 | | 28 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 624.00 | 403 624.00 | | 403 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 995.00 | 68 995.00 | | 68 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VB T. V. A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 1 839 944.00 | | 1 839 944.00 | 1 839 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
VP Divers | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 661.00 | 231 661.00 | | 231 661.00 |
VW T.V.A. | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 381.00 | 564 437.00 | 1 839 944.00 | 2 404 381.00 |