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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 489.00 | 1 197.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 14 588.00 | 9 586.00 | 24 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 921.00 | 15 077.00 | 204 844.00 | 219 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
BZ Autres créances | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 254.00 | | 351 254.00 | 351 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 175.00 | 15 077.00 | 556 098.00 | 571 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 457.00 | -21 137.00 | | -5 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | 15 679.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197.00 | 43.00 | | 4 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 961.00 | 69 848.00 | | 90 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 042.00 | 55 854.00 | | 53 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 161.00 | 192 395.00 | | 154 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 628.00 | 182 136.00 | | 205 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 432.00 | | |
EA Autres dettes | 48 109.00 | 41 290.00 | | 48 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 902.00 | 544 955.00 | | 551 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 098.00 | 544 997.00 | | 556 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 432.00 | 494 777.00 | | 515 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 292.00 | 6 226.00 | | 40 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 579.00 | | 90 579.00 | 90 579.00 |
FG Production vendue services | 894 182.00 | | 894 182.00 | 894 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 761.00 | | 984 761.00 | 984 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 841.00 | |
GE Autres charges | | | 31 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 119.00 | 63 180.00 | | 29 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 916.00 | 28 980.00 | | 30 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 534.00 | 500.00 | | 4 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 500.00 | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 605.00 | 887.00 | | 6 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 887.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 833.00 | -387.00 | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 709.00 | 1 241 674.00 | | 1 027 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 555.00 | 1 225 995.00 | | 1 023 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | 15 679.00 | | 4 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 689.00 | 24 906.00 | | 16 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 818.00 | | 1 764.00 | 228 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 662.00 | 219 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 711.00 | 25 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | | 1 134.00 | 34 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 791.00 | | 630.00 | 7 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 106.00 | 4 841.00 | 7 871.00 | 18 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 4 841.00 | 7 871.00 | 18 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 161.00 | 154 161.00 | | 154 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 206 199.00 | | | 206 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 177.00 | 13 707.00 | 36 470.00 | 50 177.00 |
VI Groupe et associés | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 785.00 | | | 14 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 655.00 | | | 41 655.00 |
VP Divers | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 902.00 | 515 431.00 | 36 470.00 | 551 902.00 |