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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 505.00 | 181.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 161.00 | 20 961.00 | 18 200.00 | 39 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 338.00 | 22 466.00 | 207 873.00 | 230 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 624.00 | | 233 624.00 | 233 624.00 |
BZ Autres créances | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 681.00 | | 406 681.00 | 406 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 019.00 | 22 466.00 | 614 554.00 | 637 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 814.00 | 1 531.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 920.00 | 81 283.00 | | 47 920.00 |
DL TOTAL (I) | 54 234.00 | 88 314.00 | | 54 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 24 074.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 975.00 | 21 470.00 | | 39 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 727.00 | 16 432.00 | | 18 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 280 882.00 | | 79 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 159.00 | 225 204.00 | | 203 159.00 |
EA Autres dettes | 58 521.00 | 60 681.00 | | 58 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 320.00 | 628 743.00 | | 560 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 554.00 | 717 057.00 | | 614 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 593.00 | 628 743.00 | | 381 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 074.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
FG Production vendue services | 972 506.00 | | 972 506.00 | 972 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 047.00 | | 1 044 047.00 | 1 044 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 33 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 489.00 | 18 240.00 | | 12 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 705.00 | 32 787.00 | | 33 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 635.00 | 31 918.00 | | 18 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 992.00 | 1 145 179.00 | | 1 095 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 072.00 | 1 063 896.00 | | 1 048 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 920.00 | 81 283.00 | | 47 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 793.00 | | 16 975.00 | 216 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 430.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430.00 | 230 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 872.00 | | 16 975.00 | 23 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 044.00 | 1 421.00 | 22 465.00 | 21 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 044.00 | 1 421.00 | 22 465.00 | 21 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 243.00 | 124 243.00 | | 124 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 213 814.00 | 213 814.00 | | 213 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
VC Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 369.00 | 350 369.00 | | 350 369.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 592.00 | 381 592.00 | 160 000.00 | 541 592.00 |