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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 762.00 | 925.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 651.00 | 14 758.00 | 6 893.00 | 21 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 258.00 | 15 520.00 | 200 739.00 | 216 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 732.00 | | 256 732.00 | 256 732.00 |
BZ Autres créances | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 311.00 | | 380 311.00 | 380 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 569.00 | 15 520.00 | 581 049.00 | 596 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 303.00 | -5 457.00 | | -1 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 082.00 | 4 154.00 | | 28 082.00 |
DL TOTAL (I) | 32 279.00 | 4 197.00 | | 32 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 877.00 | 90 961.00 | | 125 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 975.00 | 53 042.00 | | 10 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 571.00 | 154 161.00 | | 153 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 905.00 | 205 628.00 | | 195 905.00 |
EA Autres dettes | 44 490.00 | 48 109.00 | | 44 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 770.00 | 551 902.00 | | 548 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 049.00 | 556 098.00 | | 581 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 501.00 | 515 432.00 | | 526 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 747.00 | 40 292.00 | | 88 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 068.00 | | 50 068.00 | 50 068.00 |
FG Production vendue services | 854 756.00 | | 854 756.00 | 854 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 824.00 | | 904 824.00 | 904 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 965.00 | |
GE Autres charges | | | 34 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 640.00 | 29 119.00 | | 15 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 265.00 | 30 916.00 | | 31 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 581.00 | 1 029.00 | | 36 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 140.00 | 4 534.00 | | 3 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 721.00 | 5 564.00 | | 39 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 656.00 | 6 605.00 | | 5 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 140.00 | 2 791.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 796.00 | 9 397.00 | | 6 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 926.00 | -3 833.00 | | 32 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 517.00 | 1 027 709.00 | | 971 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 435.00 | 1 023 555.00 | | 943 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 082.00 | 4 154.00 | | 28 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 689.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 921.00 | | | 219 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 663.00 | 216 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 23 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 077.00 | 2 965.00 | 2 523.00 | 15 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 077.00 | 2 965.00 | 2 523.00 | 15 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 571.00 | 153 571.00 | | 153 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 598.00 | 86 598.00 | | 86 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 947.00 | 91 947.00 | | 91 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 236 923.00 | | | 236 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 49 272.00 | | | 49 272.00 |
VC Groupe et associés | 573.00 | | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 407.00 | 89 407.00 | | 89 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 470.00 | 14 201.00 | 22 269.00 | 36 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 498.00 | | | 36 498.00 |
VP Divers | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 444.00 | 382 444.00 | | 382 444.00 |
VW T.V.A. | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 818.00 | 508 549.00 | 22 269.00 | 530 818.00 |