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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 181.00 | 506.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 651.00 | 18 960.00 | 2 691.00 | 21 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 258.00 | 20 141.00 | 196 117.00 | 216 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 508.00 | | 207 508.00 | 207 508.00 |
BZ Autres créances | 160 507.00 | | 160 507.00 | 160 507.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 100.00 | | 373 100.00 | 373 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 358.00 | 20 141.00 | 569 217.00 | 589 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 450.00 | 26 779.00 | | 7 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 082.00 | 30 671.00 | | 14 082.00 |
DL TOTAL (I) | 27 031.00 | 62 950.00 | | 27 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 412.00 | 67 592.00 | | 114 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 922.00 | 83 551.00 | | 13 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 690.00 | 5 741.00 | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 945.00 | 204 774.00 | | 180 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 682.00 | 160 743.00 | | 156 682.00 |
EA Autres dettes | 68 535.00 | 52 429.00 | | 68 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 186.00 | 574 829.00 | | 542 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 217.00 | 637 778.00 | | 569 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 186.00 | 573 015.00 | | 542 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 857.00 | 45 286.00 | | 106 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 306.00 | | 58 306.00 | 58 306.00 |
FG Production vendue services | 778 288.00 | | 778 288.00 | 778 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 594.00 | | 836 594.00 | 836 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 27 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | 12 572.00 | | 4 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 1 255.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 1 255.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | 2 613.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 744.00 | 1 058 827.00 | | 860 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 663.00 | 1 028 156.00 | | 846 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 082.00 | 30 671.00 | | 14 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 270.00 | 1 870.00 | | 18 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 270.00 | 1 870.00 | | 18 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 945.00 | 180 945.00 | | 180 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 535.00 | 68 535.00 | | 68 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 187 699.00 | 187 699.00 | | 187 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
VC Groupe et associés | 86 980.00 | 86 980.00 | | 86 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 833.00 | 33 833.00 | | 33 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 405.00 | 376 405.00 | | 376 405.00 |
VW T.V.A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 496.00 | 534 496.00 | | 534 496.00 |