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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 667.00 | 19.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 900.00 | 18 571.00 | 53 329.00 | 71 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 827.00 | 20 238.00 | 242 589.00 | 262 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 476.00 | | 261 476.00 | 261 476.00 |
BZ Autres créances | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 203.00 | | 338 203.00 | 338 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 030.00 | 20 238.00 | 580 792.00 | 601 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 734.00 | 814.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 272.00 | 47 920.00 | | 25 272.00 |
DL TOTAL (I) | 31 506.00 | 54 234.00 | | 31 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 693.00 | 39 975.00 | | 52 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 384.00 | 18 727.00 | | 20 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 938.00 | | 79 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 762.00 | 203 159.00 | | 236 762.00 |
EA Autres dettes | | 58 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 287.00 | 560 320.00 | | 549 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 792.00 | 614 554.00 | | 580 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 427.00 | 381 593.00 | | 375 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FG Production vendue services | 974 299.00 | | 974 299.00 | 974 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 747.00 | | 1 036 747.00 | 1 036 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 34 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 239.00 | 12 489.00 | | 1 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 426.00 | 33 705.00 | | 34 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 18 635.00 | | 9 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 805.00 | 1 095 992.00 | | 1 055 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 534.00 | 1 048 072.00 | | 1 030 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 272.00 | 47 920.00 | | 25 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 338.00 | | 38 399.00 | 230 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 262 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 660.00 | 73 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 847.00 | | 38 399.00 | 40 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 3 432.00 | 5 660.00 | 22 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 465.00 | 3 432.00 | 5 660.00 | 22 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 448.00 | 79 448.00 | | 79 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 515.00 | 113 515.00 | | 113 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 976.00 | 108 976.00 | | 108 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 241 666.00 | 241 666.00 | | 241 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VC Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | 6 523.00 | 106 063.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 281.00 | 329 281.00 | | 329 281.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 902.00 | 375 426.00 | 106 063.00 | 528 902.00 |