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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 591.00 | | 186 591.00 | 186 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 686.00 | 1 343.00 | 343.00 | 1 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 186.00 | 19 702.00 | 2 484.00 | 22 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 793.00 | 21 044.00 | 195 749.00 | 216 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 744.00 | | 229 744.00 | 229 744.00 |
BZ Autres créances | 285 478.00 | | 285 478.00 | 285 478.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 308.00 | | 521 308.00 | 521 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 102.00 | 21 044.00 | 717 057.00 | 738 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 531.00 | 7 450.00 | | 1 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 283.00 | 14 082.00 | | 81 283.00 |
DL TOTAL (I) | 88 314.00 | 27 031.00 | | 88 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 074.00 | 114 412.00 | | 24 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 470.00 | 13 922.00 | | 21 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 432.00 | 7 690.00 | | 16 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 882.00 | 180 945.00 | | 280 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 204.00 | 156 682.00 | | 225 204.00 |
EA Autres dettes | 60 681.00 | 68 535.00 | | 60 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 743.00 | 542 186.00 | | 628 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 057.00 | 569 217.00 | | 717 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 743.00 | 542 186.00 | | 628 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 074.00 | 106 857.00 | | 24 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
FG Production vendue services | 1 052 435.00 | | 1 052 435.00 | 1 052 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 422.00 | | 1 119 422.00 | 1 119 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 32 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 717.00 | 1 320.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 2 912.00 | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 2 912.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | -2 912.00 | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 220.00 | | 31 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 179.00 | 860 744.00 | | 1 145 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 896.00 | 846 663.00 | | 1 063 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 283.00 | 14 082.00 | | 81 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 258.00 | 535.00 | | 216 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 591.00 | | | 186 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 337.00 | 535.00 | | 23 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 140.00 | 903.00 | | 20 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 903.00 | | 20 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 469.00 | 21 469.00 | | 21 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 881.00 | 280 881.00 | | 280 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
UX Autres créances clients | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
VB T. V. A. | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
VC Groupe et associés | 221 003.00 | 221 003.00 | | 221 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 347.00 | 20 347.00 | | 20 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 092.00 | 525 092.00 | | 525 092.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 311.00 | 612 311.00 | | 612 311.00 |