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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 3 375.00 | 3 625.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 677.00 | 22 758.00 | 38 918.00 | 61 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 322.00 | 28 778.00 | 42 543.00 | 71 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 489.00 | | 111 489.00 | 111 489.00 |
BZ Autres créances | 9 456.00 | | 9 456.00 | 9 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 418 111.00 | | 418 111.00 | 418 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | 23 719.00 | 23 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 306.00 | | 573 306.00 | 573 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 628.00 | 28 778.00 | 615 849.00 | 644 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 448.00 | 124 368.00 | | 144 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 138.00 | 43 749.00 | | 22 138.00 |
DL TOTAL (I) | 175 387.00 | 176 917.00 | | 175 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 348.00 | 18 944.00 | | 26 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 805.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 247.00 | 24 973.00 | | 340 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 793.00 | 39 000.00 | | 72 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 462.00 | 84 859.00 | | 440 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 849.00 | 265 777.00 | | 615 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 461.00 | 78 771.00 | | 428 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 321.00 | 15 697.00 | 25 240.00 | 38 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 321.00 | 15 697.00 | 25 240.00 | 38 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 247.00 | 340 247.00 | | 340 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 348.00 | 14 348.00 | 12 000.00 | 26 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 664.00 | 144 664.00 | | 144 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 462.00 | 428 461.00 | 12 000.00 | 440 462.00 |