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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 373.00 | 47 933.00 | 91 439.00 | 139 373.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 018.00 | 57 578.00 | 91 439.00 | 149 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 583.00 | | 142 583.00 | 142 583.00 |
BZ Autres créances | 16 906.00 | | 16 906.00 | 16 906.00 |
CF Disponibilités | 534 428.00 | | 534 428.00 | 534 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 059.00 | | 702 059.00 | 702 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 077.00 | 57 578.00 | 793 498.00 | 851 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 308 156.00 | 262 776.00 | | 308 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 868.00 | 81 679.00 | | 39 868.00 |
DL TOTAL (I) | 430 525.00 | 426 956.00 | | 430 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 866.00 | 107 349.00 | | 109 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 654.00 | 46 739.00 | | 57 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 122 554.00 | | 119 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 476.00 | 71 567.00 | | 64 476.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 5 096.00 | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 821.00 | 9 120.00 | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 973.00 | 362 427.00 | | 362 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 498.00 | 789 384.00 | | 793 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 047.00 | 362 427.00 | | 296 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 597.00 | | 83 812.00 | 105 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 391.00 | 149 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 391.00 | 149 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 597.00 | | 83 812.00 | 105 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 562.00 | 15 908.00 | 36 891.00 | 78 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 562.00 | 15 908.00 | 36 891.00 | 78 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 119.00 | 119 119.00 | | 119 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 142 583.00 | 142 583.00 | | 142 583.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 866.00 | 42 941.00 | 66 925.00 | 109 866.00 |
VI Groupe et associés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 973.00 | 296 047.00 | 66 925.00 | 362 973.00 |