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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 5 375.00 | 1 625.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 715.00 | 20 355.00 | 52 360.00 | 72 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 361.00 | 28 375.00 | 53 985.00 | 82 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 291.00 | | 131 291.00 | 131 291.00 |
BZ Autres créances | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
CF Disponibilités | 255 215.00 | | 255 215.00 | 255 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 966.00 | | 409 966.00 | 409 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 327.00 | 28 375.00 | 463 952.00 | 492 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 215.00 | 800.00 | | 3 215.00 |
DG Autres réserves | 90 464.00 | 79 587.00 | | 90 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 012.00 | 48 291.00 | | 76 012.00 |
DL TOTAL (I) | 244 691.00 | 203 678.00 | | 244 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 133.00 | 12 000.00 | | 17 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 881.00 | 20 799.00 | | 52 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 38 885.00 | | 103 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 64 998.00 | | 45 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 260.00 | 136 683.00 | | 219 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 952.00 | 340 362.00 | | 463 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 694.00 | 133 117.00 | | 214 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 245.00 | 20 371.00 | 23 241.00 | 31 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 20 371.00 | 23 241.00 | 31 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
UX Autres créances clients | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 133.00 | 12 566.00 | 4 566.00 | 17 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
VP Divers | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 223.00 | 144 223.00 | | 144 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 260.00 | 214 694.00 | 4 566.00 | 219 260.00 |