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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 6 375.00 | 625.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 534.00 | 31 083.00 | 62 451.00 | 93 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 180.00 | 40 103.00 | 63 076.00 | 103 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 191.00 | | 119 191.00 | 119 191.00 |
BZ Autres créances | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 349 547.00 | | 349 547.00 | 349 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 071.00 | | 472 071.00 | 472 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 251.00 | 40 103.00 | 535 148.00 | 575 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 015.00 | 3 215.00 | | 7 015.00 |
DG Autres réserves | 126 376.00 | 90 464.00 | | 126 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 575.00 | 76 012.00 | | 127 575.00 |
DL TOTAL (I) | 335 966.00 | 244 691.00 | | 335 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 919.00 | 17 133.00 | | 29 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 811.00 | 52 881.00 | | 42 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 103 841.00 | | 74 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 229.00 | 45 405.00 | | 51 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 182.00 | 219 260.00 | | 199 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 148.00 | 463 952.00 | | 535 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 214 694.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 42 811.00 | | | 42 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 360.00 | | 37 319.00 | 82 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 103 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 103 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 360.00 | | 37 319.00 | 82 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 375.00 | 23 308.00 | 11 580.00 | 28 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | 23 308.00 | 11 580.00 | 28 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 919.00 | 13 021.00 | 16 897.00 | 29 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 523.00 | 122 523.00 | | 122 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 182.00 | 182 284.00 | 16 897.00 | 199 182.00 |