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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 534.00 | 54 454.00 | 39 080.00 | 93 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 180.00 | 64 099.00 | 39 080.00 | 103 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 096.00 | | 89 096.00 | 89 096.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 498 323.00 | | 498 323.00 | 498 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 324.00 | | 602 324.00 | 602 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 504.00 | 64 099.00 | 641 404.00 | 705 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 015.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 217 166.00 | 126 376.00 | | 217 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 910.00 | 127 575.00 | | 81 910.00 |
DL TOTAL (I) | 381 576.00 | 335 966.00 | | 381 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 897.00 | 29 919.00 | | 153 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 667.00 | 42 811.00 | | 42 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 74 190.00 | | 27 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 148.00 | 51 229.00 | | 36 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 827.00 | 199 182.00 | | 259 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 404.00 | 535 148.00 | | 641 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 604.00 | 182 284.00 | | 249 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 103.00 | 23 996.00 | | 40 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 103.00 | 23 996.00 | | 40 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
UX Autres créances clients | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 897.00 | 143 674.00 | 10 223.00 | 153 897.00 |
VI Groupe et associés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 001.00 | 104 001.00 | | 104 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 827.00 | 249 604.00 | 10 223.00 | 259 827.00 |