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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 452.00 | 68 916.00 | 23 535.00 | 92 452.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 597.00 | 78 562.00 | 27 035.00 | 105 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 666.00 | | 129 666.00 | 129 666.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CF Disponibilités | 626 114.00 | | 626 114.00 | 626 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 348.00 | | 762 348.00 | 762 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 946.00 | 78 562.00 | 789 384.00 | 867 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 776.00 | 217 166.00 | | 262 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 679.00 | 81 910.00 | | 81 679.00 |
DL TOTAL (I) | 426 956.00 | 381 576.00 | | 426 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 349.00 | 153 897.00 | | 107 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 739.00 | 42 667.00 | | 46 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 554.00 | 27 115.00 | | 122 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 567.00 | 36 148.00 | | 71 567.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 427.00 | 259 827.00 | | 362 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 384.00 | 641 404.00 | | 789 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 166.00 | 249 604.00 | | 280 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 180.00 | | 5 020.00 | 103 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 105 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 180.00 | | 5 020.00 | 103 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 099.00 | 17 065.00 | 2 603.00 | 64 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 099.00 | 17 065.00 | 2 603.00 | 64 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 554.00 | 122 554.00 | | 122 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 349.00 | 25 087.00 | 82 261.00 | 107 349.00 |
VI Groupe et associés | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
VP Divers | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 234.00 | 136 234.00 | | 136 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 427.00 | 280 166.00 | 82 261.00 | 362 427.00 |