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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 838.00 | 38 122.00 | 24 716.00 | 62 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 623 853.00 | | 6 623 853.00 | 6 623 853.00 |
BF Prêts | 4 926 819.00 | | 4 926 819.00 | 4 926 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 156 849.00 | 38 122.00 | 12 118 727.00 | 12 156 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
BZ Autres créances | 485 914.00 | | 485 914.00 | 485 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 274 318.00 | 158 038.00 | 8 116 281.00 | 8 274 318.00 |
CF Disponibilités | 179 006.00 | | 179 006.00 | 179 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 119 716.00 | 158 038.00 | 8 961 678.00 | 9 119 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 276 565.00 | 196 160.00 | 21 080 405.00 | 21 276 565.00 |
CU Autres participations | 543 106.00 | | 543 106.00 | 543 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 315 110.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DH Report à nouveau | 11 959 868.00 | 11 868 622.00 | | 11 959 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 955.00 | 535 418.00 | | 176 955.00 |
DL TOTAL (I) | 16 727 593.00 | 17 150 661.00 | | 16 727 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 237.00 | 1 824 927.00 | | 537 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 36 947.00 | | 43 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 744.00 | 530 792.00 | | 41 744.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 7 200.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 807.00 | 2 649 997.00 | | 3 433 807.00 |
ED (V) | 919 005.00 | 450 673.00 | | 919 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 080 405.00 | 20 251 330.00 | | 21 080 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 807.00 | 2 649 997.00 | | 3 433 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 975.00 | | 151 975.00 | 151 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 343 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 766.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 159.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 583.00 | 17 424.00 | | 217 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 583.00 | 17 424.00 | | 217 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 364.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 033.00 | 17 980.00 | | 208 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 372.00 | 18 344.00 | | 208 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 211.00 | -921.00 | | 9 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 048.00 | 486 028.00 | | 275 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 435.00 | 1 795 265.00 | | 1 411 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 480.00 | 1 259 847.00 | | 1 234 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 955.00 | 535 418.00 | | 176 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 334 819.00 | | 7 128 742.00 | 10 334 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 076 090.00 | 12 094 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 306 712.00 | 12 156 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 622.00 | 62 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 312.00 | | 1 148.00 | 292 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042 507.00 | | 7 127 594.00 | 10 042 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 224.00 | 16 487.00 | 22 589.00 | 44 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 224.00 | 16 487.00 | 22 589.00 | 44 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 110 089.00 | | 47 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 948.00 | 110 089.00 | | 47 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 948.00 | 110 089.00 | | 47 948.00 |
UG ‐ Financières | | 110 089.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 877.00 | 43 877.00 | | 43 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 623 853.00 | 6 623 853.00 | | 6 623 853.00 |
UP Prêts | 4 926 819.00 | 4 926 819.00 | | 4 926 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
UX Autres créances clients | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
VB T. V. A. | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 801 787.00 | 2 801 787.00 | | 2 801 787.00 |
VI Groupe et associés | 537 237.00 | 537 237.00 | | 537 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 001.00 | | | 73 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 604.00 | | | 395 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 217 297.00 | 12 217 063.00 | 234.00 | 12 217 297.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 807.00 | 3 433 807.00 | | 3 433 807.00 |