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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 191 859.00 | 489 919.00 | 13 701 939.00 | 14 191 859.00 |
BF Prêts | 3 699 195.00 | 3 002 849.00 | 696 346.00 | 3 699 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 452 206.00 | 3 800 180.00 | 14 652 026.00 | 18 452 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
BZ Autres créances | 2 604 910.00 | | 2 604 910.00 | 2 604 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 576 058.00 | 271 104.00 | 7 304 954.00 | 7 576 058.00 |
CF Disponibilités | 1 884 438.00 | | 1 884 438.00 | 1 884 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 236 610.00 | 271 104.00 | 11 965 506.00 | 12 236 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 688 816.00 | 4 071 283.00 | 26 617 532.00 | 30 688 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 891 053.00 | | | 17 891 053.00 |
CU Autres participations | 555 606.00 | 302 465.00 | 253 141.00 | 555 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DG Autres réserves | 1 264 903.00 | 906 211.00 | | 1 264 903.00 |
DH Report à nouveau | 13 901 598.00 | 13 901 598.00 | | 13 901 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 220 260.00 | 1 158 692.00 | | 3 220 260.00 |
DL TOTAL (I) | 22 977 532.00 | 20 557 271.00 | | 22 977 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073 711.00 | 2 708 826.00 | | 3 073 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 539.00 | 68 036.00 | | 112 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | 36 717.00 | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 8 643.00 | 26 233.00 | | 8 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 010.00 | 2 839 812.00 | | 3 227 010.00 |
ED (V) | 412 991.00 | 394 914.00 | | 412 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 617 532.00 | 23 791 997.00 | | 26 617 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 227 010.00 | 2 839 812.00 | | 3 227 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 480 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 208 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 418.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 014.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 063 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 091 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 251.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 135.00 | 251.00 | | 32 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 135.00 | -251.00 | | -32 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 543.00 | -119 158.00 | | -160 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 966.00 | 2 696 067.00 | | 4 223 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 705.00 | 1 537 375.00 | | 1 003 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 220 260.00 | 1 158 692.00 | | 3 220 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 979 955.00 | | 6 092 586.00 | 14 979 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 610 463.00 | 18 447 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 335.00 | 18 452 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 872.00 | 4 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 965 136.00 | | 6 092 586.00 | 14 965 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 041.00 | 1 778.00 | 9 872.00 | 13 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 041.00 | 1 778.00 | 9 872.00 | 13 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 318 866.00 | 173 902.00 | | 3 318 866.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 246.00 | | 24 142.00 | 295 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 916 577.00 | 173 902.00 | 24 143.00 | 3 916 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 916 577.00 | 173 902.00 | 24 143.00 | 3 916 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 173 902.00 | 24 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 191 859.00 | 14 191 859.00 | | 14 191 859.00 |
UP Prêts | 3 699 195.00 | 3 699 195.00 | | 3 699 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 169 200.00 | 169 200.00 | | 169 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VB T. V. A. | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 535.00 | 3 062 535.00 | | 3 062 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 273.00 | 2 480 273.00 | | 2 480 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 667 767.00 | 20 667 167.00 | 600.00 | 20 667 767.00 |
VW T.V.A. | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 010.00 | 3 227 010.00 | | 3 227 010.00 |