| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 556.00 | 4 233.00 | 6 323.00 | 10 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 665 579.00 | 451 031.00 | 18 214 548.00 | 18 665 579.00 |
BF Prêts | 3 669 515.00 | 3 118 838.00 | 550 677.00 | 3 669 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 696 855.00 | 3 678 067.00 | 19 018 788.00 | 22 696 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 848.00 | | 232 848.00 | 232 848.00 |
BZ Autres créances | 1 001 849.00 | | 1 001 849.00 | 1 001 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 197 434.00 | 294 414.00 | 2 903 021.00 | 3 197 434.00 |
CF Disponibilités | 1 476 958.00 | | 1 476 958.00 | 1 476 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 911 497.00 | 294 414.00 | 5 617 083.00 | 5 911 497.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 608 352.00 | 3 972 480.00 | 24 635 872.00 | 28 608 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 012 465.00 | | | 19 012 465.00 |
CU Autres participations | 350 606.00 | 103 965.00 | 246 641.00 | 350 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DG Autres réserves | 4 485 163.00 | 4 485 163.00 | | 4 485 163.00 |
DH Report à nouveau | 13 886 134.00 | 13 901 598.00 | | 13 886 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 811.00 | -15 464.00 | | -254 811.00 |
DL TOTAL (I) | 22 707 257.00 | 22 962 068.00 | | 22 707 257.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 151.00 | 1 235 355.00 | | 1 241 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 501.00 | 105 487.00 | | 126 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 295.00 | 131 645.00 | | 216 295.00 |
EA Autres dettes | 8 866.00 | 5 790.00 | | 8 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 813.00 | 1 478 277.00 | | 1 592 813.00 |
ED (V) | 335 801.00 | 79 370.00 | | 335 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 635 872.00 | 24 545 172.00 | | 24 635 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 241 151.00 | | | 1 241 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 040.00 | | 194 040.00 | 194 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 543 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 158.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 000.00 | 100 000.00 | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 125.00 | 100 158.00 | | 165 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 125.00 | -100 158.00 | | -160 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -116 026.00 | -139 048.00 | | -116 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 027.00 | 841 329.00 | | 1 093 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 837.00 | 856 792.00 | | 1 347 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 811.00 | -15 464.00 | | -254 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 504 555.00 | | 3 545 349.00 | 20 504 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348 102.00 | 22 686 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353 049.00 | 22 696 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 947.00 | 10 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | | 3 480.00 | 12 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 492 533.00 | | 3 541 869.00 | 20 492 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 3 223.00 | 4 948.00 | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 3 223.00 | 4 948.00 | 5 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 347 511.00 | 471 277.00 | 248 919.00 | 3 347 511.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 285 970.00 | 8 443.00 | | 285 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 935 946.00 | 481 220.00 | 448 919.00 | 3 935 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 961 403.00 | 481 220.00 | 474 376.00 | 3 961 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 221.00 | 25 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 501.00 | 126 501.00 | | 126 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 570.00 | 173 570.00 | | 173 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 665 579.00 | 18 665 579.00 | | 18 665 579.00 |
UP Prêts | 3 669 515.00 | 3 669 515.00 | | 3 669 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 232 848.00 | 232 848.00 | | 232 848.00 |
VB T. V. A. | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 151.00 | 1 241 151.00 | | 1 241 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977 535.00 | 977 535.00 | | 977 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572 797.00 | 23 572 197.00 | 600.00 | 23 572 797.00 |
VW T.V.A. | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 813.00 | 1 592 813.00 | | 1 592 813.00 |