| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 267.00 | 10 805.00 | 6 461.00 | 17 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 269 355.00 | 374 400.00 | 10 894 955.00 | 11 269 355.00 |
BF Prêts | 4 097 498.00 | 3 134 522.00 | 962 975.00 | 4 097 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935 599.00 | 3 822 193.00 | 12 113 406.00 | 15 935 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 951.00 | | 82 951.00 | 82 951.00 |
BZ Autres créances | 1 201 100.00 | | 1 201 100.00 | 1 201 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 992 928.00 | 166 780.00 | 7 826 148.00 | 7 992 928.00 |
CF Disponibilités | 1 797 292.00 | | 1 797 292.00 | 1 797 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 084 618.00 | 166 780.00 | 10 917 838.00 | 11 084 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 020 217.00 | 3 988 973.00 | 23 031 245.00 | 27 020 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 857 930.00 | | | 11 857 930.00 |
CU Autres participations | 549 606.00 | 302 465.00 | 247 141.00 | 549 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DH Report à nouveau | 12 136 822.00 | 11 959 868.00 | | 12 136 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 764 775.00 | 176 955.00 | | 1 764 775.00 |
DL TOTAL (I) | 18 492 369.00 | 16 727 593.00 | | 18 492 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 001.00 | 2 801 787.00 | | 1 246 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360 665.00 | 537 237.00 | | 1 360 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 830.00 | 43 877.00 | | 89 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968 422.00 | 41 744.00 | | 968 422.00 |
EA Autres dettes | 10 044.00 | 9 162.00 | | 10 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 962.00 | 3 433 807.00 | | 3 674 962.00 |
ED (V) | 863 914.00 | 919 005.00 | | 863 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 031 245.00 | 21 080 405.00 | | 23 031 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 674 962.00 | 3 433 807.00 | | 3 674 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243 592.00 | 2 794 712.00 | | 1 243 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 241.00 | | 321 241.00 | 321 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 241.00 | | 321 241.00 | 321 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 156 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 355 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 619.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328 408.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 474 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 836 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 711.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 595 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 811.00 | 10 035.00 | | 6 811.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 414 938.00 | 201 388.00 | | 414 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 759.00 | 217 583.00 | | 15 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 759.00 | 217 583.00 | | 15 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 339.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 423.00 | 208 033.00 | | 8 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | 208 372.00 | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | 9 211.00 | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 318 513.00 | 275 048.00 | | -1 318 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 818 755.00 | 1 411 435.00 | | 5 818 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 980.00 | 1 234 480.00 | | 4 053 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 764 775.00 | 176 955.00 | | 1 764 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 156 849.00 | | 8 159 409.00 | 12 156 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 335 088.00 | 15 918 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 380 659.00 | 15 935 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 572.00 | 17 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 094 011.00 | | 8 159 409.00 | 12 094 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 122.00 | 9 832.00 | 37 149.00 | 38 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 122.00 | 9 832.00 | 37 149.00 | 38 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 35 089 220.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 038.00 | 25 254.00 | 16 512.00 | 158 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 038.00 | 3 836 642.00 | 16 512.00 | 158 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 038.00 | 3 836 642.00 | 16 512.00 | 158 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 836 642.00 | 16 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 394.00 | 755 394.00 | | 755 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 830.00 | 89 830.00 | | 89 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 624.00 | 150 624.00 | | 150 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803 105.00 | 803 105.00 | | 803 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 269 355.00 | 11 269 355.00 | | 11 269 355.00 |
UP Prêts | 4 097 498.00 | 4 097 498.00 | | 4 097 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
UX Autres créances clients | 82 951.00 | | | 82 951.00 |
VB T. V. A. | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246 001.00 | 1 246 001.00 | | 1 246 001.00 |
VI Groupe et associés | 605 271.00 | 605 271.00 | | 605 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 755 394.00 | | | 755 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184 846.00 | | | 1 184 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 663 125.00 | 16 661 251.00 | 1 874.00 | 16 663 125.00 |
VW T.V.A. | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 962.00 | 3 674 962.00 | | 3 674 962.00 |