| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 022.00 | 5 958.00 | 6 065.00 | 12 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 454 059.00 | 513 919.00 | 15 940 140.00 | 16 454 059.00 |
BF Prêts | 3 482 268.00 | 2 833 591.00 | 648 676.00 | 3 482 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 504 555.00 | 3 655 934.00 | 16 848 621.00 | 20 504 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BZ Autres créances | 1 037 909.00 | | 1 037 909.00 | 1 037 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 218 994.00 | 285 970.00 | 2 933 024.00 | 3 218 994.00 |
CF Disponibilités | 3 476 394.00 | | 3 476 394.00 | 3 476 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 064.00 | 285 970.00 | 7 671 094.00 | 7 957 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 487 075.00 | 3 941 904.00 | 24 545 172.00 | 28 487 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 936 327.00 | | | 19 936 327.00 |
CU Autres participations | 555 606.00 | 302 465.00 | 253 141.00 | 555 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DG Autres réserves | 4 485 163.00 | 1 264 903.00 | | 4 485 163.00 |
DH Report à nouveau | 13 901 598.00 | 13 901 598.00 | | 13 901 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 464.00 | 3 220 260.00 | | -15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 22 962 068.00 | 22 977 532.00 | | 22 962 068.00 |
DP Provisions pour risques | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 457.00 | | | 25 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 355.00 | 3 073 711.00 | | 1 235 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 112 539.00 | | 105 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 645.00 | 32 117.00 | | 131 645.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 8 643.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 277.00 | 3 227 010.00 | | 1 478 277.00 |
ED (V) | 79 370.00 | 412 991.00 | | 79 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 545 172.00 | 26 617 532.00 | | 24 545 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 478 277.00 | 3 227 010.00 | | 1 478 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 846.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 020.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 135.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 32 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 158.00 | 32 135.00 | | 100 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 158.00 | -32 135.00 | | -100 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 048.00 | -160 543.00 | | -139 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 329.00 | 4 223 966.00 | | 841 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 792.00 | 1 003 705.00 | | 856 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 464.00 | 3 220 260.00 | | -15 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 452 206.00 | | 2 847 702.00 | 18 452 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 795 352.00 | 1.00 | 20 492 533.00 | 795 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 795 352.00 | 1.00 | 20 504 555.00 | 795 352.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | | 7 076.00 | 4 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447 259.00 | | 2 840 626.00 | 18 447 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 1 011.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 1 011.00 | | 4 947.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 492 768.00 | 24 000.00 | 169 257.00 | 3 492 768.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 457.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 271 104.00 | 15 076.00 | 209.00 | 271 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066 337.00 | 39 076.00 | 169 467.00 | 4 066 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066 337.00 | 64 533.00 | 169 467.00 | 4 066 337.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 64 533.00 | 169 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 487.00 | 105 487.00 | | 105 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 524.00 | 82 524.00 | | 82 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 454 059.00 | 16 454 059.00 | | 16 454 059.00 |
UP Prêts | 3 482 268.00 | 3 482 268.00 | | 3 482 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
VB T. V. A. | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 226 745.00 | 1 226 745.00 | | 1 226 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025 729.00 | 1 025 729.00 | | 1 025 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 198 602.00 | 21 198 002.00 | 600.00 | 21 198 602.00 |
VW T.V.A. | 45 204.00 | 45 204.00 | | 45 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 277.00 | 1 478 277.00 | | 1 478 277.00 |