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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 819.00 | 13 041.00 | 1 778.00 | 14 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 760 026.00 | 353 801.00 | 10 406 225.00 | 10 760 026.00 |
BF Prêts | 3 650 770.00 | 2 965 066.00 | 685 705.00 | 3 650 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 979 955.00 | 3 634 372.00 | 11 345 583.00 | 14 979 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
BZ Autres créances | 3 617 024.00 | | 3 617 024.00 | 3 617 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 898 309.00 | 295 246.00 | 7 603 063.00 | 7 898 309.00 |
CF Disponibilités | 1 051 928.00 | | 1 051 928.00 | 1 051 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 741 660.00 | 295 246.00 | 12 446 414.00 | 12 741 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 721 615.00 | 3 929 618.00 | 23 791 997.00 | 27 721 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 343 570.00 | | | 11 343 570.00 |
CU Autres participations | 554 106.00 | 302 465.00 | 251 641.00 | 554 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 159 260.00 | 4 159 260.00 | | 4 159 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 431 511.00 | 431 511.00 | | 431 511.00 |
DG Autres réserves | 906 211.00 | | | 906 211.00 |
DH Report à nouveau | 13 901 596.00 | 13 901 596.00 | | 13 901 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 692.00 | 2 406 211.00 | | 1 158 692.00 |
DL TOTAL (I) | 20 557 271.00 | 20 898 579.00 | | 20 557 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 708 826.00 | 924 795.00 | | 2 708 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 58 469.00 | | 68 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 717.00 | 2 252 023.00 | | 36 717.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | 13 633.00 | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 812.00 | 3 248 920.00 | | 2 839 812.00 |
ED (V) | 394 914.00 | 160 807.00 | | 394 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 791 997.00 | 24 308 306.00 | | 23 791 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 812.00 | 3 248 920.00 | | 2 839 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 708 826.00 | | | 2 708 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 622.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 80.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 4 080.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | -4 080.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 158.00 | -525 725.00 | | -119 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 067.00 | 3 880 448.00 | | 2 696 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 375.00 | 1 474 237.00 | | 1 537 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 692.00 | 2 406 211.00 | | 1 158 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 607 725.00 | | 960 413.00 | 15 607 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585 735.00 | 14 965 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 183.00 | 14 979 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 14 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 590 458.00 | | 960 413.00 | 15 590 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 364.00 | 2 124.00 | 2 448.00 | 13 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 364.00 | 2 124.00 | 2 448.00 | 13 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 319 517.00 | 88 971.00 | 89 622.00 | 3 319 517.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 587.00 | 48 659.00 | | 246 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868 569.00 | 137 630.00 | 89 622.00 | 3 868 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868 569.00 | 137 630.00 | 89 622.00 | 3 868 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 137 630.00 | 89 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 004 590.00 | 1 004 590.00 | | 1 004 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 760 026.00 | 10 760 026.00 | | 10 760 026.00 |
UP Prêts | 3 650 770.00 | 3 650 770.00 | | 3 650 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 172 800.00 | 172 800.00 | | 172 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
VB T. V. A. | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 236.00 | 1 704 236.00 | | 1 704 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 607.00 | 275 607.00 | | 275 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 311 461.00 | 3 311 461.00 | | 3 311 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202 453.00 | 18 202 219.00 | 234.00 | 18 202 453.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 812.00 | 2 839 812.00 | | 2 839 812.00 |