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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 545.00 | | 239 545.00 | 239 545.00 |
CF Disponibilités | 186 130.00 | | 186 130.00 | 186 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 181.00 | | 430 181.00 | 430 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 805.00 | | 2 271 805.00 | 2 271 805.00 |
CU Autres participations | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 410.00 | | | 582 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 880.00 | | | 1 912 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 687.00 | | | 353 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 925.00 | | | 358 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 805.00 | | | 2 271 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 408.00 | | | 192 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 841 624.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 687.00 | 86 420.00 | 267 267.00 | 353 687.00 |
VI Groupe et associés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 665.00 | | | 83 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 925.00 | 91 658.00 | 267 267.00 | 358 925.00 |