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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
BZ Autres créances | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
CF Disponibilités | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 665.00 | | 339 665.00 | 339 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 289.00 | | 2 181 289.00 | 2 181 289.00 |
CU Autres participations | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 761.00 | | | 58 761.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 565 191.00 | | | 565 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 402.00 | | | 1 906 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 381.00 | | | 267 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 887.00 | | | 274 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 289.00 | | | 2 181 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 575.00 | | | 96 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 274.00 | | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 905.00 | | | 191 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 522.00 | | | 179 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 381.00 | 89 069.00 | 178 312.00 | 267 381.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 887.00 | 96 575.00 | 178 312.00 | 274 887.00 |