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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
BZ Autres créances | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
CF Disponibilités | 198 052.00 | | 198 052.00 | 198 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 440.00 | | 238 440.00 | 238 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 065.00 | | 2 080 065.00 | 2 080 065.00 |
CU Autres participations | 1 841 624.00 | | 1 841 624.00 | 1 841 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 738.00 | | | 67 738.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 836.00 | | | 559 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 529.00 | | | 1 897 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 388.00 | | | 178 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 536.00 | | | 182 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 065.00 | | | 2 080 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 625.00 | | | -2 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 403.00 | | | 176 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 027.00 | | | 167 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 388.00 | 91 801.00 | 86 587.00 | 178 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 955.00 | | | 88 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 536.00 | 95 949.00 | 86 587.00 | 182 536.00 |