| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 123 518.00 | | 123 518.00 | 123 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 284.00 | | 131 284.00 | 131 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 695.00 | | 1 972 695.00 | 1 972 695.00 |
CU Autres participations | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 163.00 | 86 255.00 | | 99 163.00 |
DG Autres réserves | 583 199.00 | 501 857.00 | | 583 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 328.00 | 258 164.00 | | 157 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 618.00 | 1 949 204.00 | | 1 942 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 509.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 291.00 | 11 693.00 | | 29 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 077.00 | 12 215.00 | | 30 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 695.00 | 1 961 419.00 | | 1 972 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 077.00 | 12 215.00 | | 30 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -47.00 | -617.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 041.00 | 263 628.00 | | 159 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713.00 | 5 464.00 | | 1 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 328.00 | 258 164.00 | | 157 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 410.00 | | | 1 841 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 410.00 | | | 1 841 410.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VC Groupe et associés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |