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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
BZ Autres créances | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 494.00 | | 107 494.00 | 107 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 419.00 | | 1 961 419.00 | 1 961 419.00 |
CU Autres participations | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 255.00 | 76 090.00 | | 86 255.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 501 857.00 | 718 511.00 | | 501 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 164.00 | 203 296.00 | | 258 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 204.00 | 2 100 826.00 | | 1 949 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 693.00 | 20 922.00 | | 11 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 215.00 | 20 935.00 | | 12 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 419.00 | 2 121 760.00 | | 1 961 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 215.00 | 20 935.00 | | 12 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 847.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617.00 | -669.00 | | -617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 628.00 | 206 106.00 | | 263 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464.00 | 2 810.00 | | 5 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 164.00 | 203 296.00 | | 258 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214.00 | 1 841 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214.00 | 1 841 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 624.00 | | | 1 841 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VC Groupe et associés | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |