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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
BZ Autres créances | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CF Disponibilités | 135 736.00 | | 135 736.00 | 135 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 544.00 | | 1 996 544.00 | 1 996 544.00 |
CU Autres participations | 1 841 410.00 | | 1 841 410.00 | 1 841 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 464.00 | 1 024 464.00 | | 1 024 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 446.00 | 99 163.00 | | 102 446.00 |
DG Autres réserves | 573 329.00 | 583 199.00 | | 573 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 074.00 | 157 328.00 | | 198 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 778.00 | 1 942 618.00 | | 1 976 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 980.00 | 29 291.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 766.00 | 30 077.00 | | 19 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 544.00 | 1 972 695.00 | | 1 996 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 766.00 | 30 077.00 | | 19 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | -47.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 899.00 | 159 041.00 | | 199 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825.00 | 1 713.00 | | 1 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 074.00 | 157 328.00 | | 198 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 410.00 | | | 1 841 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 841 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841 410.00 | | | 1 841 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VC Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |