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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 14 313.00 | 6 943.00 | 7 371.00 | 14 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 031.00 | 71 106.00 | 29 925.00 | 101 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 36 126.00 | 1 796.00 | 37 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 200.00 | 124 731.00 | 48 468.00 | 173 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 572.00 | | 38 572.00 | 38 572.00 |
BT Marchandises | 57 130.00 | | 57 130.00 | 57 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 865.00 | 74 854.00 | 323 011.00 | 397 865.00 |
BZ Autres créances | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
CF Disponibilités | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 861.00 | | 95 861.00 | 95 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 977.00 | 74 854.00 | 951 123.00 | 1 025 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 177.00 | 199 586.00 | 999 592.00 | 1 199 177.00 |
CU Autres participations | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 263.00 | 98 074.00 | | 115 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 619.00 | 17 189.00 | | -45 619.00 |
DL TOTAL (I) | 113 644.00 | 159 263.00 | | 113 644.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 307.00 | | | 38 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 766.00 | 187 055.00 | | 166 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 827.00 | 391 387.00 | | 360 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 913.00 | 157 537.00 | | 226 913.00 |
EA Autres dettes | 85 624.00 | 93 754.00 | | 85 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 437.00 | 829 733.00 | | 883 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 592.00 | 988 996.00 | | 999 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 777.00 | 750 741.00 | | 759 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 548 921.00 | | 2 548 921.00 | 2 548 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 921.00 | | 2 548 921.00 | 2 548 921.00 |
FM Production stockée | | | 61 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 2 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 614.00 | 771.00 | | 3 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 436.00 | 15 376.00 | | 18 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | 16 146.00 | | 22 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 389.00 | 17 117.00 | | 25 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 389.00 | 17 117.00 | | 25 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 339.00 | -970.00 | | -3 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 655 484.00 | 2 496 005.00 | | 2 655 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 103.00 | 2 478 816.00 | | 2 701 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 619.00 | 17 189.00 | | -45 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 445.00 | 30 450.00 | | 15 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 371.00 | | 38 510.00 | 151 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 870.00 | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 310.00 | 7 370.00 | 173 200.00 | 9 310.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 310.00 | 1 500.00 | 153 265.00 | 9 310.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 612.00 | | 34 464.00 | 129 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 201.00 | | 4 046.00 | 7 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 029.00 | 15 202.00 | 1 500.00 | 111 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 41.00 | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 513.00 | 15 162.00 | 1 500.00 | 100 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
6T Sur comptes clients | 74 854.00 | 15 453.00 | 40 100.00 | 74 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 854.00 | 15 453.00 | 40 100.00 | 74 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 364.00 | 15 453.00 | 42 610.00 | 77 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 453.00 | 2 510.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 827.00 | 360 827.00 | | 360 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 276 087.00 | | | 276 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 779.00 | | | 121 779.00 |
VB T. V. A. | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 590.00 | 10 630.00 | 16 960.00 | 27 590.00 |
VI Groupe et associés | 166 766.00 | 51 030.00 | 115 736.00 | 166 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
VP Divers | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 861.00 | | | 95 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 695.00 | 468 967.00 | 126 728.00 | 595 695.00 |
VW T.V.A. | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 437.00 | 750 741.00 | 132 696.00 | 883 437.00 |