| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 005.00 | 168.00 | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 49 180.00 | 21 416.00 | 27 765.00 | 49 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 557.00 | 45 683.00 | 1 873.00 | 47 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 078.00 | 37 719.00 | 16 360.00 | 54 078.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 714.00 | 111 822.00 | 65 892.00 | 177 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BT Marchandises | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 815.00 | 32 624.00 | 655 190.00 | 687 815.00 |
BZ Autres créances | 115 956.00 | | 115 956.00 | 115 956.00 |
CF Disponibilités | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 271.00 | 32 624.00 | 1 130 647.00 | 1 163 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 986.00 | 144 447.00 | 1 196 539.00 | 1 340 986.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 982.00 | -438 951.00 | | -309 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 294.00 | 128 970.00 | | 118 294.00 |
DL TOTAL (I) | -147 688.00 | -265 982.00 | | -147 688.00 |
DP Provisions pour risques | 8 698.00 | 7 427.00 | | 8 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 698.00 | 7 427.00 | | 8 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 95 166.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 759.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 606.00 | 227 641.00 | | 370 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 051.00 | 139 096.00 | | 282 051.00 |
EA Autres dettes | 430 544.00 | 379 815.00 | | 430 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 327.00 | 43 930.00 | | 182 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 529.00 | 947 407.00 | | 1 335 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 539.00 | 688 853.00 | | 1 196 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 421.00 | | 3 222 421.00 | 3 222 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 421.00 | | 3 222 421.00 | 3 222 421.00 |
FM Production stockée | | | 5 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 271 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 367.00 | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 608.00 | 62 329.00 | | 3 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 850.00 | 78 108.00 | | 4 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 525.00 | 18 322.00 | | 10 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 525.00 | 18 322.00 | | 10 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 676.00 | 59 786.00 | | -5 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 310.00 | 2 794 476.00 | | 3 276 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 158 016.00 | 2 665 506.00 | | 3 158 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 294.00 | 128 970.00 | | 118 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 649.00 | | 49 935.00 | 185 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 15 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 870.00 | 177 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 842.00 | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 528.00 | 150 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | 457.00 | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 866.00 | | 38 477.00 | 162 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 11 000.00 | 8 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 614.00 | 7 578.00 | 54 370.00 | 158 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | 290.00 | 3 842.00 | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 057.00 | 7 288.00 | 50 528.00 | 148 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 427.00 | 4 367.00 | 3 097.00 | 7 427.00 |
6T Sur comptes clients | 25 719.00 | 6 905.00 | | 25 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 719.00 | 6 905.00 | | 25 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 147.00 | 11 273.00 | 3 097.00 | 33 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 606.00 | 370 606.00 | | 370 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 544.00 | 141 414.00 | 259 064.00 | 430 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 327.00 | 182 327.00 | | 182 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 650.00 | 6 000.00 | 9 650.00 | 15 650.00 |
UX Autres créances clients | 649 420.00 | 649 420.00 | | 649 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
VB T. V. A. | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 308.00 | 65 362.00 | 21 946.00 | 87 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | 47 676.00 | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 096.00 | 797 105.00 | 69 991.00 | 867 096.00 |
VW T.V.A. | 193 585.00 | 187 815.00 | 5 771.00 | 193 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 529.00 | 970 628.00 | 264 834.00 | 1 335 529.00 |