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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 78 365.00 | 32 166.00 | 46 200.00 | 78 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 158.00 | 50 387.00 | 10 770.00 | 61 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 684.00 | 40 471.00 | 67 214.00 | 107 684.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 401.00 | 129 392.00 | 142 010.00 | 271 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 36 023.00 | | 36 023.00 | 36 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 693.00 | | 1 874 693.00 | 1 874 693.00 |
BZ Autres créances | 205 159.00 | | 205 159.00 | 205 159.00 |
CF Disponibilités | 531 661.00 | | 531 661.00 | 531 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 278.00 | | 2 962 278.00 | 2 962 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 680.00 | 129 392.00 | 3 104 288.00 | 3 233 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 119.00 | | | 298 119.00 |
DH Report à nouveau | | -191 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 521.00 | 489 807.00 | | 296 521.00 |
DL TOTAL (I) | 638 641.00 | 342 119.00 | | 638 641.00 |
DP Provisions pour risques | 14 718.00 | 6 077.00 | | 14 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 14 718.00 | 15 077.00 | | 14 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 273.00 | 400 000.00 | | 365 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 977.00 | 300 145.00 | | 856 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 872.00 | 317 658.00 | | 587 872.00 |
EA Autres dettes | 594 823.00 | 290 232.00 | | 594 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 985.00 | 132 891.00 | | 45 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 930.00 | 1 490 925.00 | | 2 450 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 288.00 | 1 848 122.00 | | 3 104 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 598.00 | 1 490 925.00 | | 2 028 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 939.00 | | 74 985.00 | 185 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 195.00 | 25 242.00 | 14 045.00 | 118 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | 805.00 | 7 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 022.00 | 25 242.00 | 13 240.00 | 111 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 077.00 | 14 718.00 | 15 077.00 | 15 077.00 |
6T Sur comptes clients | 8 349.00 | 474.00 | 8 823.00 | 8 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 349.00 | 474.00 | 8 823.00 | 8 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 427.00 | 15 192.00 | 23 900.00 | 23 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 474.00 | 18 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 977.00 | 856 977.00 | | 856 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 645.00 | 106 645.00 | | 106 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 951.00 | 62 951.00 | | 62 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 823.00 | 594 823.00 | | 594 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 693.00 | 1 874 693.00 | | 1 874 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 95 501.00 | 95 501.00 | | 95 501.00 |
VC Groupe et associés | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 110.00 | 78 501.00 | 286 609.00 | 365 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 019.00 | 2 053 268.00 | 42 751.00 | 2 096 019.00 |
VW T.V.A. | 331 481.00 | 331 481.00 | | 331 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 930.00 | 2 164 321.00 | 286 609.00 | 2 450 930.00 |