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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 49 180.00 | 27 030.00 | 22 151.00 | 49 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 469.00 | 46 979.00 | 6 490.00 | 53 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 290.00 | 37 013.00 | 46 277.00 | 83 290.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 638.00 | 118 195.00 | 90 444.00 | 208 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 549.00 | | 125 549.00 | 125 549.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BT Marchandises | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 125.00 | 8 349.00 | 761 775.00 | 770 125.00 |
BZ Autres créances | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
CF Disponibilités | 697 391.00 | | 697 391.00 | 697 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 928.00 | | 31 928.00 | 31 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 737.00 | 8 349.00 | 1 923 388.00 | 1 931 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 376.00 | 126 544.00 | 2 013 832.00 | 2 140 376.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 688.00 | -309 982.00 | | -191 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 807.00 | 118 294.00 | | 489 807.00 |
DL TOTAL (I) | 342 119.00 | -147 688.00 | | 342 119.00 |
DP Provisions pour risques | 6 077.00 | 8 698.00 | | 6 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 077.00 | 8 698.00 | | 15 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 130.00 | 370 606.00 | | 335 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 658.00 | 282 051.00 | | 317 658.00 |
EA Autres dettes | 420 956.00 | 430 544.00 | | 420 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 891.00 | 182 327.00 | | 132 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 635.00 | 1 335 529.00 | | 1 656 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 832.00 | 1 196 539.00 | | 2 013 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 714.00 | | 48 356.00 | 177 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 411.00 | 11 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 432.00 | 208 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 021.00 | 185 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | 1.00 | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 815.00 | | 45 145.00 | 150 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 726.00 | | 3 211.00 | 15 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 821.00 | 16 393.00 | 10 021.00 | 111 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | 168.00 | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 817.00 | 16 225.00 | 10 021.00 | 104 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 698.00 | 9 000.00 | 2 620.00 | 8 698.00 |
6T Sur comptes clients | 32 624.00 | 8 349.00 | 32 624.00 | 32 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 624.00 | 8 349.00 | 32 624.00 | 32 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 322.00 | 17 349.00 | 35 245.00 | 41 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 130.00 | 335 130.00 | | 335 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 206.00 | 41 206.00 | | 41 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 558.00 | 76 558.00 | | 76 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 956.00 | 194 716.00 | 226 240.00 | 420 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 891.00 | 132 891.00 | | 132 891.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
VB T. V. A. | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 965.00 | 85 127.00 | 17 838.00 | 102 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 493.00 | 891 631.00 | 47 862.00 | 939 493.00 |
VW T.V.A. | 149 057.00 | 146 481.00 | 2 576.00 | 149 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 635.00 | 1 027 819.00 | 628 816.00 | 1 656 635.00 |