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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 747.00 | 17 484.00 | 9 263.00 | 26 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 933.00 | 89 733.00 | 3 200.00 | 92 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 185.00 | 40 840.00 | 2 346.00 | 43 185.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 649.00 | 158 614.00 | 27 035.00 | 185 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 214.00 | | 101 214.00 | 101 214.00 |
BN En cours de production de biens | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BT Marchandises | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 637.00 | 25 719.00 | 274 917.00 | 300 637.00 |
BZ Autres créances | 65 836.00 | | 65 836.00 | 65 836.00 |
CF Disponibilités | 48 142.00 | | 48 142.00 | 48 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 679.00 | | 63 679.00 | 63 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 537.00 | 25 719.00 | 661 818.00 | 687 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 187.00 | 184 334.00 | 688 853.00 | 873 187.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 951.00 | -470 587.00 | | -438 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 970.00 | 31 636.00 | | 128 970.00 |
DL TOTAL (I) | -265 982.00 | -394 951.00 | | -265 982.00 |
DP Provisions pour risques | 7 427.00 | 5 640.00 | | 7 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 427.00 | 5 640.00 | | 7 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 166.00 | 122 666.00 | | 95 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 759.00 | 57 662.00 | | 61 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 641.00 | 170 339.00 | | 227 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 096.00 | 115 584.00 | | 139 096.00 |
EA Autres dettes | 379 815.00 | 516 845.00 | | 379 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 930.00 | 82 837.00 | | 43 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 407.00 | 1 066 101.00 | | 947 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 853.00 | 676 790.00 | | 688 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 634 271.00 | | 2 634 271.00 | 2 634 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 271.00 | | 2 634 271.00 | 2 634 271.00 |
FM Production stockée | | | 66 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 329.00 | | | 62 329.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 322.00 | 1 727.00 | | 18 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 322.00 | 1 727.00 | | 18 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 786.00 | -1 727.00 | | 59 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 476.00 | 931 655.00 | | 2 794 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 506.00 | 900 018.00 | | 2 665 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 970.00 | 31 636.00 | | 128 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 771.00 | | 8 579.00 | 178 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 185 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 488.00 | | 3 379.00 | 159 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 726.00 | | 5 200.00 | 4 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 694.00 | 9 920.00 | | 148 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | 9 920.00 | | 138 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 640.00 | 6 330.00 | 4 543.00 | 5 640.00 |
6T Sur comptes clients | 36 393.00 | 562.00 | 11 235.00 | 36 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 393.00 | 562.00 | 11 235.00 | 36 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 033.00 | 6 893.00 | 15 779.00 | 42 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 641.00 | 227 641.00 | | 227 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 815.00 | 40 683.00 | 240 291.00 | 379 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 930.00 | 43 930.00 | | 43 930.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 269 934.00 | 269 934.00 | | 269 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 95 166.00 | 3 500.00 | | 95 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 493.00 | 14 086.00 | 25 406.00 | 39 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 302.00 | 377 543.00 | 60 758.00 | 438 302.00 |
VW T.V.A. | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 648.00 | 454 850.00 | 240 291.00 | 885 648.00 |