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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 26 747.00 | 12 531.00 | 14 217.00 | 26 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 835.00 | 80 889.00 | 8 946.00 | 89 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 37 895.00 | 306.00 | 38 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BF Prêts | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 828.00 | 141 872.00 | 36 956.00 | 178 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
BT Marchandises | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 460.00 | 36 393.00 | 331 067.00 | 367 460.00 |
BZ Autres créances | 123 957.00 | | 123 957.00 | 123 957.00 |
CF Disponibilités | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 545.00 | 36 393.00 | 783 153.00 | 819 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 374.00 | 178 265.00 | 820 109.00 | 998 374.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 69 644.00 | | |
DH Report à nouveau | -340 730.00 | | | -340 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 857.00 | -410 375.00 | | -129 857.00 |
DL TOTAL (I) | -426 587.00 | -296 730.00 | | -426 587.00 |
DP Provisions pour risques | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 514.00 | 39 580.00 | | 85 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 359.00 | 150 707.00 | | 120 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 911.00 | | | 74 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 471.00 | 428 561.00 | | 521 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 002.00 | 233 048.00 | | 332 002.00 |
EA Autres dettes | 6 901.00 | 56 842.00 | | 6 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 652.00 | 908 737.00 | | 1 244 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 109.00 | 612 006.00 | | 820 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 137.00 | 759 777.00 | | 608 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 389.00 | | 1 959 389.00 | 1 959 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 389.00 | | 1 959 389.00 | 1 959 389.00 |
FM Production stockée | | | -45.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 24 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 341.00 | 14 159.00 | | 4 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 841.00 | 54 260.00 | | 13 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 414.00 | 67 975.00 | | 6 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 914.00 | 67 975.00 | | 15 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | -13 715.00 | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 311.00 | 1 910 170.00 | | 2 070 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 168.00 | 2 320 545.00 | | 2 200 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 857.00 | -410 375.00 | | -129 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 449.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 934.00 | | 14 261.00 | 187 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 401.00 | | 4 783.00 | 2 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 401.00 | 20 966.00 | 178 828.00 | 2 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 966.00 | 159 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 249.00 | | 14 204.00 | 166 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 127.00 | | 57.00 | 7 127.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 276.00 | 13 062.00 | 11 466.00 | 140 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 718.00 | 13 062.00 | 11 466.00 | 129 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 207.00 | | 13 814.00 | 50 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 207.00 | | 13 814.00 | 50 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 207.00 | 2 044.00 | 13 814.00 | 50 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 044.00 | 13 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 471.00 | 261 823.00 | 147 335.00 | 521 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 273.00 | 51 923.00 | 49 605.00 | 157 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 494.00 | 103 494.00 | | 103 494.00 |
UP Prêts | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 323 934.00 | | | 323 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VB T. V. A. | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 216.00 | | 33 002.00 | 70 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
VI Groupe et associés | 120 359.00 | | | 120 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VP Divers | 32 992.00 | | | 32 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 254.00 | 2 020.00 | 1 760.00 | 13 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 367.00 | | | 69 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 491.00 | 474 041.00 | 91 450.00 | 565 491.00 |
VW T.V.A. | 106 549.00 | 52 139.00 | 22 220.00 | 106 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 742.00 | 533 227.00 | 269 220.00 | 1 169 742.00 |