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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 114.00 | 106 558.00 | 2 556.00 | 109 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 287.00 | 107 307.00 | 1 014 980.00 | 1 122 287.00 |
BT Marchandises | 96 458.00 | | 96 458.00 | 96 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BZ Autres créances | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CF Disponibilités | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 767.00 | | 132 767.00 | 132 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 054.00 | 107 307.00 | 1 147 747.00 | 1 255 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 133 722.00 | 97 988.00 | | 133 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 375.00 | 40 734.00 | | 32 375.00 |
DL TOTAL (I) | 991 097.00 | 963 722.00 | | 991 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 9 939.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 654.00 | 59 136.00 | | 62 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 151.00 | 28 213.00 | | 20 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 650.00 | 180 381.00 | | 156 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 747.00 | 1 144 103.00 | | 1 147 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 763.00 | | 1 269 763.00 | 1 269 763.00 |
FG Production vendue services | 128 452.00 | | 128 452.00 | 128 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 398 214.00 | | 1 398 214.00 | 1 398 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 6 324.00 | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 313.00 | 1 299 671.00 | | 1 401 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 937.00 | 1 258 938.00 | | 1 368 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 375.00 | 40 734.00 | | 32 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 166.00 | 1 141.00 | | 106 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 166.00 | 1 141.00 | | 106 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 654.00 | 62 654.00 | | 62 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 651.00 | 9 663.00 | 27 988.00 | 37 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581.00 | 28 057.00 | 1 524.00 | 29 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 650.00 | 128 661.00 | 27 988.00 | 156 650.00 |