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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 411.00 | 117 535.00 | 3 876.00 | 121 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 301.00 | 118 841.00 | 1 016 460.00 | 1 135 301.00 |
BT Marchandises | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
BZ Autres créances | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
CF Disponibilités | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 613.00 | | 133 613.00 | 133 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 914.00 | 118 841.00 | 1 150 073.00 | 1 268 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 155 440.00 | 158 154.00 | | 155 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 865.00 | 32 286.00 | | 31 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 306.00 | 1 015 440.00 | | 1 012 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 797.00 | 36 989.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 73 994.00 | | 72 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 881.00 | 38 714.00 | | 51 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 768.00 | 149 697.00 | | 137 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 073.00 | 1 165 137.00 | | 1 150 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 254 310.00 | | 1 254 310.00 | 1 254 310.00 |
FG Production vendue services | 174 936.00 | | 174 936.00 | 174 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 246.00 | | 1 429 246.00 | 1 429 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | -335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 682.00 | 5 305.00 | | 5 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 182.00 | 1 341 380.00 | | 1 432 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 317.00 | 1 309 094.00 | | 1 400 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 865.00 | 32 286.00 | | 31 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 301.00 | | | 1 135 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 644.00 | 3 197.00 | | 115 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 769.00 | 3 197.00 | | 114 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 881.00 | 51 881.00 | | 51 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 267.00 | 35 583.00 | 1 684.00 | 37 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 768.00 | 137 608.00 | | 137 768.00 |