| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 826.00 | 110 655.00 | 7 172.00 | 117 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 716.00 | 111 961.00 | 1 019 756.00 | 1 131 716.00 |
BT Marchandises | 98 115.00 | | 98 115.00 | 98 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 821.00 | | 148 821.00 | 148 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 537.00 | 111 961.00 | 1 168 576.00 | 1 280 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 199 682.00 | 186 984.00 | | 199 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 472.00 | 17 698.00 | | 28 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 154.00 | 1 029 682.00 | | 1 053 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 358.00 | 18 255.00 | | 8 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 946.00 | 23 554.00 | | 8 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 75 188.00 | | 74 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 24 069.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 422.00 | 141 066.00 | | 115 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 576.00 | 1 170 748.00 | | 1 168 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 219 358.00 | | 1 219 358.00 | 1 219 358.00 |
FG Production vendue services | 145 092.00 | | 145 092.00 | 145 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 450.00 | | 1 364 451.00 | 1 364 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 614.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 334 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 025.00 | 2 438.00 | | 4 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 040.00 | 1 397 119.00 | | 1 368 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 568.00 | 1 379 421.00 | | 1 339 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 472.00 | 17 698.00 | | 28 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 439.00 | | 3 277.00 | 1 128 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 980.00 | | 3 277.00 | 114 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 346.00 | 2 614.00 | | 109 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 471.00 | 2 614.00 | | 108 471.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 358.00 | 15.00 | | 8 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VP Divers | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 18 266.00 | 1 684.00 | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 422.00 | 106 919.00 | | 115 422.00 |