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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 974.00 | 119 304.00 | 2 670.00 | 121 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 864.00 | 120 610.00 | 1 015 254.00 | 1 135 864.00 |
BT Marchandises | 71 946.00 | | 71 946.00 | 71 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
CF Disponibilités | 72 939.00 | | 72 939.00 | 72 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 895.00 | | 176 895.00 | 176 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 759.00 | 120 610.00 | 1 192 149.00 | 1 312 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 112 306.00 | 155 440.00 | | 112 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 489.00 | 31 865.00 | | 110 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 795.00 | 1 012 306.00 | | 1 047 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 8 797.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 596.00 | 72 661.00 | | 80 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 976.00 | 51 881.00 | | 62 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 354.00 | 137 768.00 | | 144 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 149.00 | 1 150 073.00 | | 1 192 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 170.00 | | 1 385 170.00 | 1 385 170.00 |
FG Production vendue services | 183 339.00 | | 183 339.00 | 183 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 510.00 | | 1 568 510.00 | 1 568 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 333.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 5 682.00 | | 33 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 790.00 | 1 432 182.00 | | 1 576 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 300.00 | 1 400 317.00 | | 1 466 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 489.00 | 31 865.00 | | 110 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 301.00 | | 563.00 | 1 135 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 875.00 | | | 1 010 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 842.00 | | 563.00 | 121 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 841.00 | 1 769.00 | | 118 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | 1 769.00 | | 117 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 596.00 | 80 596.00 | | 80 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 694.00 | 32 010.00 | 1 684.00 | 33 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 354.00 | 144 194.00 | | 144 354.00 |