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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 192.00 | 683.00 | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 550.00 | 105 512.00 | 6 038.00 | 111 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 598.00 | 106 453.00 | 1 019 145.00 | 1 125 598.00 |
BT Marchandises | 94 857.00 | | 94 857.00 | 94 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 266.00 | | 137 266.00 | 137 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 864.00 | 106 453.00 | 1 156 410.00 | 1 262 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 161 097.00 | 133 722.00 | | 161 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 887.00 | 32 375.00 | | 30 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 984.00 | 991 097.00 | | 1 016 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 018.00 | 37 651.00 | | 28 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 36 194.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | 62 654.00 | | 77 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 20 151.00 | | 25 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 426.00 | 156 650.00 | | 139 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 410.00 | 1 147 747.00 | | 1 156 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 330.00 | | 1 221 330.00 | 1 221 330.00 |
FG Production vendue services | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 226.00 | | 1 350 226.00 | 1 350 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 171.00 | | 4 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 283.00 | 1 401 313.00 | | 1 358 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 396.00 | 1 368 937.00 | | 1 327 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 887.00 | 32 375.00 | | 30 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 287.00 | | | 1 122 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 307.00 | 1 334.00 | 2 188.00 | 107 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 307.00 | 1 142.00 | 2 188.00 | 107 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 018.00 | 9 786.00 | 18 232.00 | 28 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 455.00 | 37 931.00 | 1 524.00 | 39 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 426.00 | 121 194.00 | 18 232.00 | 139 426.00 |