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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 549.00 | 108 040.00 | 6 509.00 | 114 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 439.00 | 109 346.00 | 1 019 093.00 | 1 128 439.00 |
BT Marchandises | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 094.00 | 109 346.00 | 1 170 748.00 | 1 280 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 186 984.00 | 161 097.00 | | 186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 698.00 | 30 887.00 | | 17 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 682.00 | 1 016 984.00 | | 1 029 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 255.00 | 28 018.00 | | 18 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 554.00 | 8 033.00 | | 23 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 77 762.00 | | 75 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 25 613.00 | | 24 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 066.00 | 139 426.00 | | 141 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 748.00 | 1 156 410.00 | | 1 170 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 206.00 | | 1 270 206.00 | 1 270 206.00 |
FG Production vendue services | 120 953.00 | | 120 953.00 | 120 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 159.00 | | 1 391 159.00 | 1 391 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 438.00 | 4 127.00 | | 2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 119.00 | 1 358 283.00 | | 1 397 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 421.00 | 1 327 396.00 | | 1 379 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 698.00 | 30 887.00 | | 17 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 598.00 | | | 1 125 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | | | 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 453.00 | 3 211.00 | 318.00 | 106 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 683.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | 2 528.00 | 318.00 | 106 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 255.00 | 9 911.00 | 8 343.00 | 18 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 621.00 | 35 937.00 | 1 684.00 | 37 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 066.00 | 132 723.00 | 8 343.00 | 141 066.00 |