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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 393 627.00 | 181 738.00 | 211 889.00 | 393 627.00 |
040 Immobilisations financières | 7 801.00 | 818.00 | 6 982.00 | 7 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 627.00 | 182 556.00 | 457 071.00 | 639 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
060 Stock marchandises | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
072 Créances – Autres | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
084 Disponibilités | 75 282.00 | | 75 282.00 | 75 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
110 Total général Actif | 759 583.00 | 182 556.00 | 577 026.00 | 759 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 187 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 042.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 760.00 | 37 231.00 | | 56 760.00 |
214 Production vendue de biens – France | 654 623.00 | 506 335.00 | | 654 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 042.00 | 1 000.00 | | 16 042.00 |
230 Autres produits | 8 922.00 | 27.00 | | 8 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 346.00 | 544 593.00 | | 736 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 450.00 | 17 165.00 | | 19 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 606.00 | -2 188.00 | | 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 178.00 | 139 273.00 | | 172 178.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 782.00 | -2 026.00 | | -4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 102 741.00 | 71 109.00 | | 102 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 887.00 | 15 279.00 | | 12 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 300.00 | 185 406.00 | | 268 300.00 |
252 Charges sociales | 82 602.00 | 62 886.00 | | 82 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 269.00 | 33 291.00 | | 41 269.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 37.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 270.00 | 520 233.00 | | 695 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 077.00 | 24 361.00 | | 41 077.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 724.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 936.00 | 3 485.00 | | 3 936.00 |
294 Charges financières | 7 585.00 | 5 202.00 | | 7 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 2 550.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 535.00 | | 2 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 042.00 | 20 282.00 | | 35 042.00 |