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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 557 694.00 | 334 374.00 | 223 320.00 | 557 694.00 |
040 Immobilisations financières | 9 181.00 | 3 855.00 | 5 326.00 | 9 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 075.00 | 338 228.00 | 466 847.00 | 805 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
060 Stock marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
072 Créances – Autres | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
084 Disponibilités | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
110 Total général Actif | 994 444.00 | 338 228.00 | 656 215.00 | 994 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 296 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 656 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 261.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 782 078.00 | | | 782 078.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 548.00 | | | 9 548.00 |